Ну что ж, давайте поговорим о технологии входа в торги. Вообще-то этот элемент трейдинга — самый ответственный. От того, как и когда мы открыли позицию, зависит и успех торговой сессии вообще, и величина стоп-лосса, и нервы трейдера, в конце концов!
В этой главе я хочу рассказать о методе входа, который я называю механическим потому, что торговлю инициирует не трейдер маркет-ордером, а сам рынок. Задача трейдера сводится к поиску рынка, находящегося во флэте, и расстановке GTC-ордеров в обе стороны. Рынок сам выберет, когда и какой ордер запустить (рис. 14). Стоп-лоссы ставим на противоположной стороне канала консолидации или, если канал для нас слишком широк, на расстоянии, приемлемом для трейдера (читай — депозита). Лучший индикатор для определения подходящего рынка и точек размещения ордеров, на мой взгляд, полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Если канал консолидации имеет хоть небольшой наклон, полосы расходятся, а если после движения рынок успокаивается, полосы сходятся. Идеальным случаем для входа будет ситуация, когда полосы параллельны (рис. 13).
Впрочем, если вы прокрутите график с этим индикатором назад, в историю, то без труда распознаете все участки, пригодные для входов. Внимательно и не спеша рассмотрите несколько валют, потратьте на это целый день, если понадобится, и вы научитесь определять такие каналы на глаз. Здесь есть один нюанс — на этом рисунке вырезка из М15. Но такие спокойные участки бывают все-таки нечасто — даже во флэте рынок немножко штормит. В этом случае перейдите на соседний старший таймфрейм; главное здесь не период графика, а именно параллельность полос.
Кроме того, при таком способе входа и при небольшом депозите следует сдвигать стоп на цену открытия сразу, как только позволит рынок. Очень часто случаются ложные пробои флэтового канала, что показано на рис. 15.
На приведенном рисунке видно, что вообще-то произошло два ложных пробоя: после первого флэта «выброс» вверх и после второго такой же «выброс» вверх. Но это нас мало волнует: на самом деле для нас произошел только один ложный пробой — после первого мы встали в безубыток, так что последствия этого пробоя не грозят нашему депозиту. Со вторым (если мы уже поставили на добавление вверх) придется смириться, прочитав главу об убытках, но вознаграждение следует незамедлительно — посмотрите на рисунок.
Я повторю то, что уже говорил: на этом рынке мы никогда и ни при каких обстоятельствах не можем что-то утверждать. Мы можем только предполагать. Ну в самом деле: мы строим линии сопротивления и поддержки, настраиваем кучу индикаторов, анализируем свечи, занимаемся еще черт знает чем... А в это время злой бен Ладен «...ползет на берег, точит свой кинжал», Гринспен строит свои козни... Для того чтобы точно утверждать, что рынок пойдет туда-то, нам придется позвонить Главному террористу и справиться о его планах, позвонить Бушу и справиться о его здоровье, позвонить Трише... позвонить Гринспену... Господи, да так весь день на телефоне просидишь! А спекулировать когда?!
А если всех не обзвонишь, откроешься по своему анализу, придут на рынок янки и слопают твой депозит.
Господи, как страшно жить!
Но мы тоже не лыком шиты: у нас есть программки с теханализом, и мы теперь открыли секрет американцев! Давайте посмотрим на четырехчасовой график, обратив особое внимание на индикатор объема (рис. 16)!
Когда на рынок приходят самые большие деньги? Именно с началом американской торговой сессии — на графике это соответствует 16:00 мск. И когда рисуются самые длинные свечки? В это же время! Вот он, страшный секрет американского рынка! Именно американцы вливают в рынок самые большие деньги! Именно их деньги способны сдвинуть рынок!
Они развернут рынок куда захотят, в любую минуту! У нас нет таких денег... Нам с ними не справиться... Это как с паровозом бодаться... Нет, нам с ними не по пути...
Ой ли?
Нам с ними действительно не справиться, да нам и не надо! Но нам с ними именно по пути! Мы просто обязаны идти вместе с ними — иначе смерть депозиту! И нам надо всего лишь научиться эксплуатировать этого страшного эксплуататора. Помните, в «Кавказской пленнице»? «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет».
Идея проста и заключается в том, что мы должны сесть в ту же лодку, на которой собирается плыть этот американский Мальчиш-Плохиш — и пусть плывет куда хочет! Куда он, туда и мы! Он тянет вверх — и мы туда, он вниз — а где ж нам еще быть?!
А реализовать это очень просто: отложенный ордер.
Вот конкретная и простая, но краткая инструкция:
В 15:50-16:00 (приблизительно, конечно) мы начинаем анализ. Если рынок находится в консолидации, ставим отложенные ордера в обе стороны на прорыв канала консолидации (см. рис. 14).
Стопы на противоположной стороне канала.
End.
Все то же самое, что сказано и в начале главы, только с уточнением времени!
Если рынок активен — меняем валюту. Столько раз, сколько потребуется, чтобы найти спокойный рынок. После того как нашли, выполняем пункты 1, 2, 3.
Все! Мы в лодке американского рынка. Теперь, куда бы он ни направился (посмотрите, как реагируют свечи на приход больших денег!), ему от нас не сбежать! Мы эксплуатируем ЕГО триллионы для получения СВОЕЙ ПРИБЫЛИ.
И кстати: момент, когда начнется хорошее движение, зачастую можно предсказать, посмотрев на расписание выхода важных новостей. Именно перед выходом подобных новостей рынок частенько и замирает в ожидании. И едва они выйдут, начинается бешеная скачка. Она-то и откроет нашу позицию! В каком бы направлении эта скачка ни началась! Если на день нашей торговли запланирован выход новостей по Америке, то надо установить ордера перед самым выходом новостей — ну, минут за 5-10.
Смотрите, что получается:
• мы заставили эти бешеные деньги запустить нашу торговлю — это мы эксплуатируем их, а не они нас;
• мы находимся на стороне очень больших денег, то есть на правильной стороне рынка — мы идем в ногу с ним;
• и нам не пришлось гадать «любит-не-любит» (в смысле «вверх или вниз?»).
И теперь наша задача заключается только в одном: как только позволит рынок, сдвинуть стоп на цену открытия — можно даже трейлингом в 15 пунктов, но чтобы трейлинг в дальнейшем не испортил нам торговлю, а вместе с ней и праздника души, его после получения уровня без-убытка желательно сразу же удалить (см. правила) и перейти на «ручное управление». Иначе малейший рыночный шум захлопнет нашу торговлю преждевременно, и там, где мы могли бы взять 300 пунктов, придется ограничиться 30... В крайнем случае — изменить значение трейлинга на 5060 пунктов.
Продолжая управлять этой торговой сессией, мы сдвигаем стоп-лосс согласно правилам (по встречным фракталам) и, если рынок позволяет, агрессивно добавляемся, сохраняя принцип безубыточности.
Мы здесь поговорили об Америке, но должен сказать, что никакой Америки я не открыл. Идея этой технологии входов в рынок принадлежит незабвенному Биллу Вильямсу — у него вы можете прочитать подробности. Я только немного подкорректировал ее, исходя из личного опыта, под Форекс — в том, что касается наиболее безопасного времени размещения ордеров. На столь коротком отрезке времени вероятность того, что торги запустит шумовое «дерганье» цены, минимальна. Но она есть. Просто защищаемся стопами и, если получаем убыток, читаем главу, посвященную убыткам.
И вот еще один аргумент в пользу входа в торги с помощью GTC: представьте, что для открытия позиции вы ждете выхода важных новостей (а еще неизвестно, в какую сторону двинут рынок эти новости), и едва их публикуют, начинается настолько стремительное движение рынка, что ни у одного брокера вы не можете открыться с маркета! Раз за разом вы отдаете команду «Купить!.. Купить!..» и раз за разом получаете ответ: «Цена изменилась!.. Цена изменилась!..» Иногда в течение одной минуты рынок проскакивает сотню пунктов, и вы не можете войти в торги, пока эта скачка не приостановится. А тогда уже и поздно, нам уже и не надо... И не очень, дескать, хотелось...
GTC же откроет вашу торговлю и позволит не только взять большую часть этого движения, но еще остаться в торгах в безубытке на следующие скачки и продолжать агрессивную торговлю в тренде так долго, как долго будет существовать этот тренд.
Вот такие резоны.