Правда в том, что результатам подавляющего большинства трейдеров недостает стабильности, за исключением того, что большинство трейдеров на рынке Форекс постоянно теряют деньги. Дело в том, что им не удается строго придерживаться правил работы с торговыми системами. В подавляющем большинстве своем они все время заняты поисками новых систем или модификацией старых. Все неудачи относятся на счет несовершенства стратегий трейдинга. Вследствие этого трейдеры ищут новые системы, пытаясь таким образом решить проблему стабильно негативных результатов. Ирония в том, что решение никоим образом не связано с качеством и эффективностью той или иной торговой системы.

Рассказ о цикле погибели поможет найти выход из порочного круга тем трейдерам, кому никак не удается выйти на стабильный уровень.

 

Что такое цикл погибели?

Цикл погибели состоит из трех фаз. Первая фаза - поиск, вторая фаза - действие и, наконец, третья фаза - возложение вины. Тщательное рассмотрение всех фаз обнаруживает особый подход к торговле, которому присуща своя собственная логика. Для того чтобы превратиться в успешного трейдера, вам обязательно придется вырваться за пределы цикла погибели.

Как суметь вырваться за рамки проклятого цикла? В первую очередь следует добиться понимания его сути. Разобравшись с сутью дела, вы сумеете вырваться за пределы цикла погибели. Важно понять, что происходит с вами, чтобы, идентифицировав проблему и наметив пути ее преодоления, выйти за пределы цикла - в мир стабильного и успешного трейдинга.

Первая фаза: поиск

На этом этапе происходит поиск торговой системы. Ее можно отыскать в посвященных трейдинговой тематике книгах, на интернет-форумах трейдеров и трейдинговых интернет-порталах; о новой стратегии торговли можно узнать из разговора с другими трейдерами на конференциях и семинарах. В конце концов не столь важно, где и как вы найдете торговую систему, - главное, чтобы она оказалась успешной.

Если никак не удается отыскать устраивающую вас торговую систему, то, возможно, вы находитесь на первой фазе цикла погибели. Вы покинете ее лишь после того, как найдете прекрасную систему, о которой всегда мечтали. Первую фазу цикла погибели можно будет считать завершенной, когда в вашем распоряжении окажется торговая система, соблазнительная настолько, что вам трудно будет дождаться момента ее апробирования на практике. Определяющей характеристикой первой фазы является отношение к торговой системе как к панацее от всех трей-динговых бед. Как только вы отыщете такую систему, можно считать, что с первой фазой покончено.

Вторая фаза: действие

На втором этапе трейдер начинает действовать. В этом есть своя прелесть - вы начинаете торговать по правилам своей системы. Если вы похожи на большинство трейдеров, то перейдете ко второй фазе довольно быстро, как только наткнетесь на первую более-менее удобоваримую систему. Невозможно словами описать восторг, сопутствующий началу работы с новой торговой системой. Порождается восторг неизвестным (об этом чуть позже). Будет ли эта новая система работать? Поможет ли она превратиться вам в миллиардера? Оправдает ли связанные с ней чудесные ожидания?

На восторженной ноте вы приступаете к торговле по новой системе. Принимая во внимание крайне возбужденное состояние сознания, маловероятно, чтобы вы стали тратить время на тестирование на исторических данных новой стратегии. Верительные грамоты выглядят столь убедительно, что нет никакого резона не доверять им. Ну а если вы все-таки решили сначала протестировать систему, и только потом использовать ее на практике, тогда примите мои искренние поздравления: вы принадлежите к трейдерскому меньшинству, которое отличает осторожный подход к торговле.

На этой довольно увлекательной фазе у вас имеется возможность апробирования вашей торговой системы в условиях реального рынка. Вероятно, от заблаговременного тестирования системы вы воздержитесь; лишь ничтожный процент трейдеров тестирует торговые стратегии еще до перехода к активной фазе. Для этой фазы характерно эмоциональное возбуждение. Разве не волнительно торговать по новой системе, не зная, что из этого получится? Может случиться, что торговая система в течение длительного периода времени будет выдавать прекрасные результаты. Но в конце концов обязательно наступит момент, когда стратегия станет пробуксовывать. Или размер прибылей окажется неудовлетворительным, или начнется полоса убыточных сделок.

Рано или поздно придется иметь дело с убытками. Несколько убыточных сделок подряд могут случиться как раз тогда, когда вы решите торговать большим количеством лотов, увеличив тем самым размер риска по каждой позиции. Убытки по счету знаменуют начало конца второй фазы. За ними следует утрата веры в торговую стратегию и переход к следующей фазе.

Третья фаза: возложение вины

Третья фаза связана с поиском виновного. Торговая система выбрасывается за ненадобностью. Поскольку она не оправдала надежд на стабильно высокие результаты, вы решаете избавиться от нее. Вся вина возлагается на негодную систему. Это она выдавала сигналы на открытие позиций, которые потом приходилось закрывать с убытком. Торговая система должна нести ответственность за плохое состояние счета. Трейдер испытывает жестокое и горькое разочарование - надежная и эффективная стратегия торговли привела чуть ли не к катастрофе. Вы приходите к выводу о необходимости перехода на новую систему торговли.

Возвращение к первой фазе

Движение по циклу погибели возвращает трейдера в исходную точку - от конца третьей фазы к началу первой. Окончательно порвав со старой системой, вы решаете заняться поисками новой, которая будет лучше работать. И вновь повторяется весь цикл (Рис. 12.1).

Пребывание в цикле погибели естественно для трейдеров, убежденных в том, что прибыль приносят именно торговые системы. Проблема в том, что прибыль генерируется не торговыми системами. У побед на рынке Форекс всегда один отец - трейдер. Трейдер изыскивает прибыль на рынке, а инструмент извлечения прибыли (торговая система) не столь важен, как процесс исполнения. Фатальная ошибка многих трейдеров в том, что они искренне полагают, будто торговые системы несут ответственность за их результаты торговли.

 

Жизнь в цикле

Возможно, вам хорошо известен цикл погибели; лично я знаком с ним достаточно близко. Годами мне не удавалось вырваться за его пределы. В постоянных убытках нет ничего хорошего, мне об этом известно не понаслышке. После долгих лет неудачного трейдинга и финасовых потерь трудно поверить в возможность благоприятного сценария, тем не менее добиться стабильных результатов торговли на Форексе все-таки возможно. Первым шагом на пути к успеху должно стать осознание того, что вы находитесь в ловушке цикла погибели.

Внимательное изучение подходов трейдеров к торговле на рынках обнаруживает, что своим существованием цикл погибели обязан главным образом трейдерским подходам, а не степени эффективности торговых систем.

Для лучшего понимания вопроса можно представить ситуацию, при которой два трейдера используют одну и ту же торговую систему. Один из них постоянно зарабатывает, а второй столь же постоянно теряет деньги. В чем разница между двумя этими трейдерами? Поскольку стратегии трейдинга у них одинаковы, дело явно не в системе торговли. Проблема не в системе, а в трейдере.

Для того чтобы вырваться за пределы цикла погибели, надо понять, что ответственность за неудачи и успех лежит отнюдь не на торговой системе. Вы сами несете ответственность за состояние вашего рабочего счета.

 

Разрушение цикла

Цикл погибели не вечен и может быть разрушен. В ваших силах нанести ему поражение. Мне удалось это так же, как и многим другим голым трейдерам, сумевшим вырваться за пределы цикла. Вы должны захотеть превратиться в профессионального трейдера. Если вы желаете иметь стабильно позитивные результаты торговли, надо продолжать работать по торговой системе, в которую верите.

Одним из способов обретения уверенности в торговой системе является ее тестирование на исторических данных. Вам уже известно о нем. Протестировали ли вы уже какую-либо из торговых стратегий, описанных в данной книге? Если нет, то, по всей видимости, вы еще не готовы выйти из цикла погибели. Однако не стоит отчаиваться - вполне может статься, что вам еще представится возможность обрести уверенность в трейдинге. Может быть, существует веская причина, которая пока удерживает вас от тестирования какой-либо системы.

Возможно, вы все еще заняты поисками торговой стратегии, наиболее гармонично резонирующей с эмоционально-ментальным содержанием вашей личности. И после того, как система, наконец, будет найдена, вы сможете приступить к тщательному тестированию, благодаря чему обретете уверенность в ней еще до того, как задействуете ее в практической работе. Если сказанное не вызывает у вас внутреннего протеста, тогда следующая глава написана для вас. Вы представляете тип трейдера, который должен создать свою собственную торговую систему. Вы должны торговать по системе, которая является полностью вашей. Это прекрасно - вы находитесь в неплохой компании людей, полагающих, что торговать следует лишь посредством самодельных систем. Торговля по собственной системе может оказаться лучшим способом избежать попадания в цикл погибели, и в следующей главе мы подробно исследуем этот вопрос.

 

Несколько лет назад я познакомился с трейдером по имени Мигель. Он, как и многие другие, проявлял интерес к торговле на рынке Форекс в течение полного рабочего дня. Мы говорили о психологии трейдинга, торговых стратегиях, причинах, по которым люди становятся профессиональными трейдерами, и о том, каким скучным бывает трейдинг. Мой друг являлся профессионалом в финансовом мире, сотрудником одного из банков в Швейцарии. Он искренне желал разобраться в том, что требуется для стабильного успеха на рынке Форекс. Я сказал ему, что после того, как он овладеет мастерством эффективного трейдинга, работа на рынках станет рутинной и скучной. Мигель был шокирован услышанным. Но ведь это правда: успешный трейдинг часто бывает скучным. Не уверен, что он поверил сказанному, но, по его словам, с удовольствием превратился бы в скучающего профессионального трейдера на рынке Форекс.

Много лет спустя мой друг ушел из банка, покинул холодную альпийскую страну и поселился в тропиках; торгует он только несколько раз в месяц. Как-то он написал мне: «Теперь я понял, что ты имел в виду, говоря о скучающих профессиональных трейдерах». Надеюсь, то же самое случится и с вами. Надеюсь, вы будете раз за разом совершать повторяющиеся действия и без особого труда извлекать прибыль из валютного рынка. Если вы будете упорно работать, трейдинг может стать скучным и монотонным. Ключевым моментом здесь является необходимость определиться с тем, как вы идентифицируете себя в качестве трейдера. Разобравшись с собой, можно составить план действий, целью которого будет превращение вашей торговли в скучное занятие.

Итак, как вы определите свою систему? Ответ зависит от того, кем вы являетесь. Ваша индивидуальность определяет стиль и течение торговли. То, что подходит вам как трейдеру, для меня может быть неприемлемым. Ничего страшного в этом нет. Существует много способов генерирования стабильной прибыли на рынке Форекс. Если кто-нибудь скажет, что есть лишь один способ достичь успеха на международном рынке обмена валюты, знайте, что он неправ. Существует масса способов извлечения денег из рынков. Вы просто должны разобраться с тем, какой именно вам больше всего подходит.

 

Во что вы верите?

Ваши убеждения являются двигателем вашей торговли. Не веря, к примеру, в возможность заработать деньги скальпированием, вам будет очень трудно извлечь прибыль, скальпируя мелкие движения. В таком случае стоит сосредоточить внимание на долгосрочных графиках.

Правила

Правила избранной для работы торговой системы определяют характер взаимодействия с рынком. На первый взгляд это кажется несущественной деталью, однако речь идет о дефиниции игры. Трейдеры, не имеющие правил (а многие торгуют без каких-либо правил), являются просто азартными игроками. Крайне важно четко определиться с правилами использования торговой системы хотя бы для того, чтобы ни на секунду не забывать о том, что в вашем распоряжении имеется действенный метод генерирования прибыли. Помимо всего прочего, необходимо помнить о том, что правила работы с торговой системой должны определять ваше поведение во всех ситуациях. Входы, выходы, управление открытыми позициями и рисками полностью определяются правилами вашей торговой системы.

Идея создания системы без четко определенных правил может казаться соблазнительной, но не забывайте о том, что ясно очерченная торговая система способна лучше противостоять вашим личным психологическим атакам. Меньшая свобода интерпретаций подчас означает лучшее качество трейдинга, а четко определенные системы обладают большей способностью к сопротивлению. Если у вас уже имеется опыт торговли, вам наверняка известно, сколь трудно противостоять соблазну изменить торговой системе только в этот раз, или проигнорировать выдаваемый ею сигнал только в этот раз, или только в этот раз чуть переставить стоп-лосс и дать позиции чуть больший шанс на выживание. Трейдинг по принципу только в этот раз ведет к катастрофе, и чрезвычайно важно разработать такую систему торговли, которая могла бы успешно противостоять проклятью только этого раза.

Являетесь ли вы рыночным специалистом?

Приступая к разработке торговой системы, в первую очередь необходимо решить, с какими именно валютными парами вы будете работать. Все системы, о которых рассказывается в нашей книге, подходят для работы со многими валютными парами по большинству временных масштабов. Вопрос в том, к какому типу трейдеров вы себя причисляете. Выбирать приходится между двумя основными видами трейдеров. К первому виду относятся рыночные специалисты. Трейдеры-специалисты концентрируются на каком-нибудь одном рынке. Многие успешные трейдеры специализируются на одной паре валют. Скажем, вы желаете торговать исключительно валютной парой EUR/USD. Решив стать специалистом по валютной паре EUR/USD, надо будет разобраться во всех хитросплетениях движений этой пары. Каждый рынок обладает своими собственными уникальными характеристиками, и, будучи специалистом по валютной паре EUR/USD, вы станете изучать предметно взаимоотношения именно в этой паре. Кроме этого, было бы неплохо заняться изучением корреляций этой валютной пары с другими парами, особенностями реагирования на те или иные события и так далее.

Во время написания этой книги Эшкен Болор профессиональный трейдер на рынке Форекс, прекрасно знающий рынок валютной пары EUR/USD, - обнаружил довольно любопытную корреляцию. В течение месяца Болор успешно эксплуатировал ее методом скальпирования. Он выяснил, что валютная пара EUR/USD четко повторяет движения индекса Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average). Дождавшись, пока индекс определится с направлением движения на торговой сессии, он приступал к скальпированию по валютной паре EUR/USD, уже зная, в какую сторону ему надо работать. Болор сказал мне: «Понятия не имею, как долго продлится корреляция, но пока у меня получается зарабатывать на ней стабильные деньги».

Важно отметить, что как рыночный специалист вы наверняка будете находить подобные соответствия. Помните о том, что корреляции не могут длиться вечно; во временном плане они достаточно неустойчивы. Эксплуатировать их очень удобно, но всегда надо быть настороже и не пропустить момент, когда они перестают работать.

Будучи рыночным специалистом, вы сможете использовать взаимосвязи, подобные той, что была обнаружена Балуром. Вы разберетесь с особенностями функционирования рынка, узнаете о том, как влияет на валютную пару выход данных по американскому рынку труда и как она реагирует на опубликование сообщений о процентных ставках. В общем и целом, у вас наработается чувство рынка. Это огромное преимущество.

Некоторые трейдеры, приступая к работе, уверены в том, что им обязательно надо торговать всеми валютными парами. Это неверно. Наиболее успешными трейдерами на планете являются рыночные специалисты, у некоторых из них процент прибыльных сделок чрезвычайно велик. Успех приходит вместе с пониманием рынка и хорошего знания особенностей воздействующих на него факторов и методов выявления царящего на рынке настроения. Если вы полагаете, что вас ожидает судьба рыночного специалиста, тестирование на исторических ценовых данных выбранной вами торговой системы необходимо проводить исключительно по той паре валют, с которой собираетесь работать. Результаты тестирования могут оказаться для вас сюрпризом.

Иногда рыночные специалисты при работе с одной и той же валютной парой используют несколько различных торговых систем. Возможно, вы решили стать рыночным специалистом и торговать только по валютной паре GBP/USD. Это может означать использование нескольких торговых систем при торговле валютной парой GBP/USD. Например, вы принимаете решение торговать по настройкам хвоста кенгуру, появляющимся на графике валютной пары GBP/ USD. Вы также можете решить совершать сделки по последнему поцелую на четырехчасовом графике валютной пары GBP/USD.

Как рыночный специалист, вы даже можете обнаружить себя держащим одновременно короткие и длинные позиции (на продажу и покупку) по вашей валютной паре лишь в силу того, что по различным временным масштабам используете различные торговые стратегии. Такое происходит нечасто, но может здорово сбить с толку, поэтому надо быть готовым к тому, что, раз и навсегда выбрав для себя путь рыночного специалиста, придется одновременно отслеживать как краткосрочные, так и долгосрочные импульсы по выбранному вами рынку. В свете этого продажа по часовому графику и одновременная покупка по недельному графику могут выглядеть вполне логично.

Такие явно противоречащие друг другу позиции исполнены смысла только для рыночного специалиста, хорошо знающего рынок, на котором он торгует.

Являетесь ли вы специалистом торговли?

Если вам не импонирует мысль об узкой специализации по одному рынку, тогда, быть может, стоит рассмотреть альтернативный сценарий: становление в качестве специалиста торговли. Как специалист торговли, вы полностью сконцентрируетесь на одной торговой настройке, будь то трендовый хвост кенгуру, двойной удар или большая лента. Не имеет значения, на какой именно настройке вы останавливаете свой выбор, - главное, чувствовать себя при работе с ней комфортно. А для этого вам очень пригодится тестирование на исторических данных. Только посредством тестирования становится возможным аккумулировать опыт и обрести уверенность в применении ваших торговых настроек на том или ином рынке. Помимо всего прочего, для того чтобы превратиться в специалиста по торговле, вы должны чувствовать себя спокойно и комфортно на всех стадиях исполнения сделки.

Все сделки чем-то напоминают хорошую историю - они имеют начало, середину и конец. На начальном этапе вопрос заключается в следующем: хотели бы вы совершить эту сделку? Как вы считаете, стоит ли риск того, чтобы ввязаться в дело? Наблюдали ли вы в прошлом похожие настройки, которые завершались благополучно? Если чувствуете, что просто обязаны открыться, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, тогда стоит войти в рынок. В определенном смысле начальный этап сделки является наиболее трудным. Вы отсеиваете недостаточно качественные торговые настройки. Являясь специалистом по торговле, вы хорошо разбираетесь в них и знаете, как выглядят первоклассные настройки. Такого рода понимание приходит с опытом, нарабатываемым посредством тестирования. Опыт приобретается в процессе аккумулирования знания, а оно, в свою очередь, накапливается при отслеживании движений на графиках во время торговли на рабочих счетах, учебных счетах или при тестировании. Опыт торговли помогает отбирать подходящие настройки. Для специалиста по торговле наиболее важной является именно начальная фаза.

Второй этап сделки начинается, когда вы приступаете к управлению позицией. Здесь в дело вступает биологическая обратная связь. Предоставляет ли рынок какую-либо критически важную информацию касательно сделки? Какое впечатление производит на вас поведение цены после открытия позиции? Когда рынок говорит вам, что надо делать, уверьтесь в том, что действительно готовы реагировать на поступающую информацию. Неуважительное отношение к генерируемой рынком информации свидетельствует об упрямстве. Оказавшись в группе упрямых трейдеров, цепляющихся за свои представления даже тогда, когда им противоречит поступающая с рынка информация, рано или поздно придется признать, что при трейдинге на рынке Форекс верность убеждениям обходится очень дорого (более подробно мы затронем эту тему в Главе 16).

Третья и последняя часть сделки - выход из позиции. Ваш стиль стратегии выхода, безусловно, уникален и соответствует особенностям вашей личности. Вы просто должны торговать и выходить из позиции так, чтобы это соответствовало вашим взглядам на рынок. Деньги делаются на выходе. Трейдеры различаются по присущему им стилю выхода; тем из них, кто умеет стабильно зарабатывать деньги на рынке, хорошо известны правила оптимального выхода. Стабильно неудачные трейдеры обычно испытывают серьезные трудности с этим компонентом трейдинга.

Если сомневаетесь в способности верных выходов из позиций не то чтобы влиять, но даже более того - контролировать судьбу трейдера, задумайтесь вот над чем: озадачивались ли вы вообще когда-нибудь вопросом выхода? (Узнайте о том, как апробируется мощь выходов, посетив сайт book). Если да, то вам наверняка удалось узреть всю силу выхода. Применение стратегии выхода из рынка позволяет добиться стабильно положительных результатов торговли безотносительно к тому, что послужило мотивацией для входа. Озадачившись проблемой стратегии выхода, вы узнаете, насколько важна и мощна действенная стратегия выхода; последовательное, систематическое ее применение на практике ведет к систематической прибыли. Не беда, если вам пока не доводилось задумываться над этим вопросом, - еще совсем не поздно принять вызов стратегии выхода. Это прекрасный способ объективного рассмотрения проблемы выхода из рынка.

Превратившись в специалиста по торговле, вы овладеете всеми тонкостями работы на каждом этапе реализации сделки в соответствии с правилами избранной вами стратегии. Вы научитесь отличать годные настройки от негодных, распознавать течение сделки после ее открытия и последовательно применять выбранную вами стратегию выхода. (Заметьте, что все могут уходить в убыток, но только опытные трейдеры, понимающие биологическую обратную связь с рынком, знают, в какой момент следует прикончить безнадежную сделку).

Надо будет подвергнуть тестированию валютную пару, на которой вы собираетесь специализироваться; это прибавит уверенности и поможет досконально разобраться с торговой системой. Не стоит ограничиваться одним инструментом при испытании торговой системы; прогнав ее и через другие рынки, вы лучше поймете свою стратегию трейдинга. Скажем, вы можете выяснить, что сделка последнего поцелуя прекрасно срабатывает на четырехчасовых и дневных графиках, но после перехода на часовые резко сокращается процент прибыльных сделок. Такого рода информация представляет большую ценность; она поможет улучшить качество торговли, если вместо того чтобы пытаться воевать с системой, разобраться с тем, на каких временных масштабах она наиболее эффективна.

Выбор временного масштаба

Важно не ошибиться с выбором рынка - почти столь же важно, как и определить наиболее подходящий временной масштаб.

Размышляя над тем, какой именно временной масштаб вам больше всего подходит, надо разобраться с тремя вопросами. Во-первых, какой у вас тип личности? От ответа на этот вопрос в огромной степени зависит выбор удобного для вас временного масштаба. Во-вторых, сколько свободного времени вы имеете в течение дня? Трейдеры, которые могут уделять торговле достаточно много времени, работают по мелким временным масштабам - пятиминутным и пятнадцатиминутным графикам. Тем же, чей рабочий день загружен до предела, больше подходят четырехчасовые и дневные графики. В-третьих, являетесь ли вы терпеливым и выдержанным трейдером? Тем, кому недостает терпения, трудно вынести неизбежные колебания цены при долгосрочных позициях; таким трейдерам лучше работать по мелким временным масштабам. На самом деле из нетерпеливых трейдеров часто получаются отличные скальперы.

Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного временного масштаба, необходимо уяснить и хорошенько запомнить два правила. Во-первых, чем меньше временной масштаб ваших рабочих графиков, тем большая степень концентрации требуется для успешной торговли. Во-вторых, трейдеры, которые на первых этапах карьеры торгуют исключительно по крупномасштабным графикам, обычно бывают успешнее тех, кто с места в карьер приступает к скальпированию по пятиминуткам. Поэтому следует серьезно относиться к выбору временного масштаба.

 

Правила риска

Трейдинг есть не что иное, как игра в управление риском. Сколько позиций у вас бывает открыто одновременно? Насколько они большие? Размышляя на тему риска в трейдинге, необходимо учитывать три ключевых аспекта:

(1) вашу склонность к риску;

(2) максимальный размер приемлемого убытка;

(3) коррелирующие (взаимосвязанные) сделки.

Склонность к риску

Определить степень склонности к риску можно, понаблюдав за тем, как вы засыпаете. Если вам удается спокойно заснуть после того, как вошли в рынок и внесли в платформу отложенные ордера, значит, размер сделки вполне соответствует профилю риска. Однако если вы ворочаетесь в постели и тщетно гоните из головы мысли об открытой позиции, не забываете о ней ни на мгновение, когда отходите от компьютера, - тогда размер сделки явно слишком велик. Вам следует сократить количество лотов и довести их до так называемой точки спячки - уровня, который позволит принимать риски по открытым позициям и спать спокойно.

Точка спячки

Точкой спячки называется уровень подверженности риску при осуществлении сделки, приемлемый настолько, что позволяет спать. Если вы не можете избавиться от мыслей об открытой позиции и включаете ночью графики для того, чтобы узнать о происходящем, значит, масштаб риска по сделке слишком велик для вас, и его необходимо снизить до точки спячки.

Максимальный приемлемый убыток

Степень вашей склонности к риску поможет определиться не только с количеством задействованных при сделке лотов, но и с максимальным размером приемлемого убытка. Максимальным приемлемым убытком называется сумма денег, которую вы готовы потерять в продолжение некоего периода времени. Относительно легким способом определения размера приемлемого убытка является взгляд на проблему с точки зрения одной торговой недели. Скажем, по каждой сделке вы рискуете 1 процентом от своего торгового счета. При 5-процентном недельном максимуме приемлемого убытка можно выдержать только пять убыточных сделок подряд. После пяти убыточных сделок недельный лимит на потери оказывается исчерпанным. В подобной ситуации можно принять решение о временной приостановке торговли.

Задействование правила максимального приемлемого убытка иногда зависит от используемого временного масштаба. Например, при торговле по долгосрочным графикам устанавливается месячный размер максимального приемлемого убытка. При скальпировании можно использовать дневные ограничения на потери. Решение за вами. Учтите, что величина максимального приемлемого убытка может повлиять на количество сделок, реализуемых в любой данный период времени.

Скажем, можно установить 5-процентное ограничение максимального приемлемого убытка для каждой торговой недели. Если в первый же день недели вы получаете шесть сигналов на открытие позиций, по каждой из которых в риске оказывается 1 процент, то при неудачном течении всех шести сделок общая сумма максимального приемлемого убытка составит 6 процентов. Подразумеваемый вывод заключается в необходимости снижения уровня риска, дабы невозможно было выбрать весь лимит на убытки уже к концу первого торгового дня недели. Поэтому, получив шесть сигналов в течение одного дня при 5 процентах максимального приемлемого убытка в неделю, вместо того чтобы рисковать 1 процентом по каждой сделке, можно снизить порог риска до 0,65 процентов по сделке; после этого общий уровень риска уменьшится до 3,9 процента. Таким образом, обернись все шесть сделок убытками, до конца недели можно будет рискнуть еще 1,1 процента от торгового счета.

Еще один стратегический важный вопрос касательно вашей торговой системы, на который необходимо дать ответ, можно сформулировать следующим образом: как надо обращаться с максимальным приемлемым убытком? Стоит ли задействовать правило приостановки торговли? Как возвращаться к работе, восстановив силы после полосы неудач? Возможно, вы вериге в действенность идеи о временном отступлении. Можно решиться на то, чтобы вообще не включать графики, не подходить к компьютеру и отправиться на несколько дней куда-нибудь за город. Отойдя на время от трейдинга, вы сумеете избежать опасности, связанной с реваншистским подходом к работе, и не смотреть на графики замыленным взглядом.

Наилучшим способом возвратиться к торговле в свежем и рабочем состоянии будет простое следование заранее спланированной последовательности действий. Например, можно решить придерживаться пятиэтапной последовательности, о которой ниже.

(1) Уход. Временный отказ от торговли и уход из дома или рабочего офиса. Даже если речь идет об уик-энде или о паре-тройке дней. Важно удалиться на время с места, на котором вас постигла неудача.

(2) Тестирование вашей системы. Это должно быть предварительно установленное число сделок (например, 200 сделок) или заранее определенный период времени (например, дневной график валютной пары EUR/USD с 2009 по 2011 годы).

(3) Оценка баланса вашего торгового счета и совершенных за последнее время сделок. Что хорошо работало? Что работало плохо? Стоит ли отнести потери на счет неудачно сложившихся обстоятельств? Или истинная причина в недостаточно дисциплинированном подходе к трейдингу? Насколько четко вы соблюдали правила обращения с торговой системой? Возможно, процентов 85 ваших потерь приходится на какие-то определенные валютные пары? Внимательно проанализируйте выписку из вашего торгового счета для того, чтобы разобраться с тем, что именно хорошо работало до того, как вас настигла полоса неудач.

(4) Определитесь с тем, является ли все еще действенной ваша торговая система. Вы проверили ее с помощью тестирования на исторических данных и проанализировали все недавно совершенные сделки. Если результаты анализа и тестирования свидетельствуют о том, что причиной неудачной полосы было несчастливое стечение обстоятельств, которые не ставят под сомнение эффективность торговой системы, надо прибегнуть к очередному раунду тестирования. Апробируйте вашу торговую систему на материале недавних рыночных данных. Это хороший способ убедиться в том, пригодится ли вам еще ваша торговая система. Если деньги были потеряны в течение последних трех недель, внимательно проанализируйте рыночные данные за последние три месяца для того, чтобы разобраться с прибыльностью системы. При наличии проблем с системой (в случае резкого снижения ее прибыльности) хорошо будет после возвращения к торговле какое-то время торговать на учебном счете.

Учебный (демо) счет

Многие брокеры на рынке Форекс предлагают своим клиентам бесплатно попрактиковаться на так называемых учебных или демо (сокращение от демонстрационный) счетах. Эти счета позволяют трейдерам привыкнуть к работе на торговых платформах (брокерские программы компьютерного обеспечения) и тестировать торговые системы в режиме реального времени. Поскольку на этих счетах размещены довольно крупные суммы условных денег, по ним можно отслеживать как убыточные, так и прибыльные сделки.

Учебный счет поможет избежать убытков в случае снижения эффективности торговой системы. Это очень ответственный момент, и надо со всей осторожностью отнестись к перспективе возвращения в круг погибели. Если торговая система больше не способна генерировать прибыль (несмотря на то что вы последовательно придерживаетесь правил обращения с ней), пришло время заняться поисками новой стратегии.

(5) Работайте над собой. Наиболее важным аспектом торговой системы является личность самого трейдера. Пропустив удар в виде серии неудачных сделок, человек должен осторожно отнестись к возвращению к торговле и позаботиться о восстановлении уверенности в собственных силах. Двумя простейшими способами восстановления уверенности являются тестирование системы (для выяснения того, насколько эффективно она работает на материале исторических данных) и создание позитивного настроя. (Особые методы улучшения психологического состояния трейдеров описаны в главе 16).

Примите решение и спланируйте ваш подход к вопросу ограничения убытков и к полосе неудач. Почти всем трейдерам приходится проходить через неприятные периоды в торговле. Согласно мнению профессионального трейдера Эшкена Болора, всегда есть время для того, чтобы заработать деньги на рынке. Он говорит: «Если что-то не работает - отойдите в сторону, проанализируйте ваши сделки и после этого возвращайтесь на рынок. Отойдя на время от торговли, вы позволите отдохнуть вашему сознанию и телу, набраться сил и сможете вернуться в строй в лучшем состоянии».

После серьезной полосы неудач надо осторожно и не спеша восстанавливать уверенность в силах. Возвращение в строй должно протекать в соответствии со строго регламентированным порядком. Отсутствие четкой структуры и правил, разработанных специально для предотвращения торговли на волне эмоционального реванша за неудачи, почти наверняка приведет к недисциплинированным и чрезмерно рискованным действиям. Разработайте план действий прямо сегодня, для того чтобы встретить полосу неудач во всеоружии и не ломать голову над принятием кризисных решений в разгар кризиса.

Коррелирующие сделки

Коррелирующие (взаимосвязанные) сделки представляют одну из наиболее явных угроз вашему торговому счету. К примеру, время от времени на рынке появляется множество дневных хвостов кенгуру по многим парам валют, одной из которых является йена. Решившись открыться по хвостам кенгуру на USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY, я должен проявлять осторожность. Что если все эти настройки появятся на графиках в один и тот же день, а мой максимальный уровень приемлемого недельного убытка составляет 5 процентов? Рискуя 1 процентом по каждой сделке, в случае неблагоприятного для меня изменения стоимости японской валюты можно быстро исчерпать недельный лимит потерь.

В ситуации, когда сразу по нескольким взаимосвязанным валютным парам возникают приблизительно одинаковые торговые настройки, само собой напрашивается решение о сокращении степени риска по каждой сделке. Если у вас имеется опыт обращения со статистическими данными, вам наверняка известно о сути корреляции; в противном случае можно воспользоваться соответствующими видеороликами, размещенными на сайте . Вы узнаете, каким образом оценивается корреляционное соответствие между любыми двумя валютными парами. Следующим шагом после определения наличия корреляции между валютными парами станет снижение общего риска по взаимосвязанным сделкам.

Ниже приводится пример планирования управления коррелирующими одновременными сделками.

Бычий хвост кенгуру образуется на дневных графиках следующих валютных пар: USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY и GBP/ JPY.

Стандартный уровень риска по одной сделке составляет 1 процент.

Максимальный приемлемый убыток за неделю - 5 процентов.

При одновременных сделках со степенью корреляции 0,65 и выше риск сокращается до 0,5 процента по сделке.

Корреляция отслеживается по шести валютным парам, и все они имеют степень корреляции выше 0,65 процента, следовательно, уровень общего риска по каждой сделке должен быть 0,5 процента, что означает 3 процента риска в течение дня.

Даже в случае неудачного исхода всех шести сделок убыток составит всего лишь 3 процента от торгового счета, и 2 дополнительных процента риска можно использовать до конца рабочей недели (1 процент риска по каждой их двух стандартных сделок).

Определитесь с методом управления риском по коррелирующим сделкам. Как и в случае со всеми остальными аспектами вашего торгового плана, лучше принимать решение заранее, дабы не пришлось это делать в условиях жесточайшего психологического прессинга; это будет лучше и для вас, и для вашего торгового счета.

 

Управление вашими сделками

Выбор способа, посредством которого вы управляете вашими сделками, является сугубо персональным решением. Управление сделками подразделяется на два этапа. На первом этапе происходит управление входом, на втором - управление выходом. Оба решения персонифицируются в зависимости от способа подхода к процессу трейдинга.

Что касается цены входа, существует несколько вполне рабочих методов вхождения в рынок. Для этого можно воспользоваться рыночным ордером (исполнение сделки по текущей цене) или лимитным ордером (исполнение сделки после коррекции рынка или движения в неблагоприятном направлении). Вы также можете задействовать рекомендуемые нами стоп-ордера на покупку (или стоп-ордер на продажу для коротких позиций), которые исполняются лишь при движении рынка в ожидаемом направлении. Помимо всего прочего, существует и альтернативная стратегия входа, при которой трейдер ожидает подсказку со стороны рынка. Иными словами, открытие позиции происходит на основании информации, получаемой с помощью биологической обратной связи с рынком, когда он дает знать о своем намерении изменяться в том или ином направлении.

Управление выходом столь же важно. Существует множество стратегий выхода, некоторые из которых перечислены в Главе 11. Однако вы можете принимать решение по управлению выходом и на основании рыночной активности.

Некоторые трейдеры полагают, что все торговые решения следует принимать еще до того, как открывается позиция. Другими словами, уровни входа, выхода и размещения стоп-лосс ордера должны рассчитываться еще до инициирования сделки. При таком сценарии отпадает нужда думать после того, как позиция оказывается открытой. Приверженцы такого рода философии трейдинга как бы делегируют рынку все права относительно исполнения сделки в качестве убыточной или прибыльной. Некоторым трейдерам этот подход нравится, поскольку помимо трейдинга у них есть и другая работа, занимающая много времени. Это сказывается на их возможности управлять сделками. Впрочем, такого рода зависимость от графиков имеет и положительные стороны. Иногда излишняя активность чревата неприятными последствиями.

Плохо, когда чрезмерно увлекаются анализом рынков, принимая решения об осуществлении той или иной сделки. Многие трейдеры со временем понимают, что слишком большое внимание вопросам анализа рынка бывает контрпродуктивным. Иногда намного проще и эффективнее, бросив быстрый взгляд на графики, наметить порядок действий, расставить ордера и забыть о них.

Эйб Кофнес, знаменитый трейдер, с одинаковым успехом работающий с наличной валютой и с валютными опционами, как-то сказал об анализе рынка: «Самые лучшие результаты я часто получал при минимальном анализе, просто позволяя своим ощущениям от действий цены определять мою реакцию на происходящее и не пытаясь предвидеть развитие событий».

Кофнес не одинок в этом. Подобным подходом руководствуются многие трейдеры. Иногда им удается превзойти себя в способности думать быстрее и логичнее, особенно на последней стадии сделки. Колин Джессап (Colin Jessup), голый трейдер из Канады, следующим образом описывает свой стиль управления позициями: ««Если цена при коррекции проходит 61,8 процента расстояния до моего стоп-ордера, я закрываю сделку, минимизируя потери. 70-процентный уровень обычно выполняет роль линии на песке, когда я наблюдаю за сделкой вживую. И все-таки из-за того, что я часто бываю занят другими делами, мои позиции обычно закрываются или по лимитному ордеру на фиксирование прибыли, или по стоп-лосс ордеру».

Решите для себя, насколько плотно вы будете заниматься управлением открытыми позициями. Твердо придерживайтесь вами же установленных правил. Старайтесь дублировать тестирование в процессе реального трейдинга. Это станет гарантией соответствия результатов тестирования и торговли в режиме реального времени.

Управление стоп ордерами и лимитными ордерами

Как вы теряете деньги? Покорно дожидаетесь срабатывания стоп-лосс ордера или еще до этого выходите по рыночной цене, уверившись в безнадежности позиции? Фиксируете прибыль по заранее выставленному лимитному ордеру или выдерживаете паузу в надежде на то, что цена пробьется по ту сторону зоны?

Вы бегун или пушкарь? Если бегун, тогда уровни фиксирования прибыли и стоп-лосс ордера могут совпадать (например, при использовании стратегии трехбарового выхода). Если стиль вашей торговли больше походит на канонирский, сможете ли вы надолго отойти от торговой платформы после того, как разместили на ней ордера на фиксирование прибыли?

Ответы на эти вопросы зависят от вашего характера и стиля жизни. Если в течение дня вы работаете в офисе и лишены возможности постоянно отслеживать события на рынке, при управлении позициями придется прибегнуть к помощи торговой платформы. Но если вы заняты трейдингом полный рабочий день и имеете возможность постоянного доступа к графикам и торговой платформе, будьте осторожны! На первый взгляд мысль о том, чтобы все время наблюдать за графиками, кажется стоящей. Но иногда отслеживание открытой позиции приводит к преждевременному ее закрытию. Железным правилом обращения с торговой системой должно стать точно такое же отношение к реальной работе в рынке, как в режиме тестирования. Следует сделать все возможное для того, чтобы тестирование полностью повторяло стиль и особенности вашей реальной торговли. Если вы, наблюдая за открытой позицией, не в состоянии справиться с нервами, возможно, стоит на какое-то время отказаться от активного управления сделками. Когда чрезмерное внимание к сделке приводит к некачественным решениям, лучше переложить на торговую платформу груз ответственности за управление открытой позицией.

Форексные торговые платформы сегодня достаточно совершенны и предоставляют трейдерам хорошие возможности для отслеживания скользящих выходов, передвижения стоп-лосс ордеров параллельно изменению цены и так далее. Познайте себя как трейдера и разберитесь со своими слабыми сторонами. Если окажется, что результаты улучшаются по мере того, как вы отстраняетесь от непосредственного вмешательства в течение сделки и позволяете цене доходить до уровней фиксации прибыли или стоп-лосс ордера, по всей видимости, в плане управления сделками вам стоит придерживаться политики невмешательства. Возможно, вы хорошо управляетесь с открытыми позициями и умеете вовремя закрыться еще до того, как цена доходит до уровня стоп-лосс ордера. В любом случае важно воздерживаться от скоропалительных решений и не перетряхивать торговую систему сразу после нескольких неудачных сделок (остерегайтесь попадания в круг погибели).

Использование рыночной информации

Рынок постоянно посылает информацию тем, кто на нем работает. Как вы обходитесь с ней? Используется ли она для внесения корректив в стратегию входа? Помогает ли справляться с закрытием позиций?

Например, собираясь воспользоваться настройкой бычьего хвоста кенгуру, можно принять решение о выставлении стоп-ордера на покупку над максимальным значением свечи хвоста кенгуру. Но что если рынок опустится ниже уровня стоп-лосс ордера еще до активации стоп-ордера на покупку? Откажетесь ли вы от совершения сделки, отменив отложенный стоп-ордер на покупку? Часовой график валютной пары GBP/ USD на Рисунке 13.1 служит наглядной иллюстрацией такого сценария по настройке хвоста кенгуру.

Если рынок проходит уровень, на котором должен располагаться стоп-лосс ордер, имеет смысл отменить сделку. Это пример использования рыночной информации при управлении сделками еще до их открытия. Поступаемая с рынка информация может быть задействована и при управлении выходами.

Какой будет ваша реакция на появившийся сигнал к развороту рынка, когда у вас на руках открытая позиция? Допустим, вы держите короткую позицию, а на рынке образуется сигнал на покупку, - станете ли вы немедленно закрываться в такой ситуации? Зависит ли ваше решение от места формирования разворотного сигнала? Некоторые голые трейдеры закрылись бы лишь в случае появления сигнала в районе зоны поддержки и сопротивления. Другие вышли бы из рынка сразу после формирования сигнала, противоречащего направлению, в котором открыта позиция. Решайте, как бы вы отреагировали на сигнал к развороту. Если вы держите длинную позицию и на рынке появляется медвежий сигнал, станете ли вы закрываться?

Посмотрите на дневной график валютной пары NZD/USD на Рисунке 13.2.

В районе зоны уровня 0,7590 появился сигнал на продажу - медвежий хвост кенгуру. После открытия позиции происходит ожидаемое падение цены. Но после снижения к зоне уровня 0,7430 на графике появляется интересная свеча. Это не бычий хвост кенгуру, потому что цена открытия выходит за пределы диапазона предыдущей свечи. Тем не менее ясно, что цена нащупала поддержку в районе уровня 0,7430; в такой ситуации голый трейдер может принять решение о закрытии позиции.

Решите для себя, каким образом будете использовать рыночную информацию. Если вам удается процесс интерпретации ценовых действий, возможно, вы станете корректировать течение сделки по мере формирования на графике новых свечей. Но многие трейдеры, в том числе и те, для которых стратегии голого трейдинга в новинку, предпочитают просто следовать предначертаниям торгового плана и дожидаться достижения ценой уровня фиксирования прибыли или стоп-лосс ордера.

 

Понимание особенностей вашей личности трейдера

Наиболее существенным фактором, определяющим течение и стиль торговли, является ваша личность трейдера. Какова она? Как узнать, что вам удается лучше всего, а в чем вы слабы? Базовым отличием трейдеров друг от друга является склонность одних к краткосрочному скальпированию. А других - к удержанию долгосрочных позиций. Возможно, вы уже разобрались с тем, к какому лагерю принадлежите. Если вам нелегко отправиться спать или даже просто отойти от графиков, зная, что ваши деньги находятся в риске, значит, либо превышен допустимый порог риска, либо вам просто не подходит торговля по долгосрочным позициям. Похожим образом, если для вас почти невозможно высидеть позицию по пятиминутным графикам, наблюдая за мгновенными колебаниями показателя плавающей прибыли-убытка, лучше попробовать торговать по более крупным временным масштабам. Какой сценарий представляется вам более близким?

Входите ли вы в поток движения, предпочитая плыть по течению рынка, или стремитесь открываться на разворотных точках? На сайте book размещен Вопросник по трейдинговой личности (Trading Personality Quiz), с помощью которого трейдеры могут определиться с тем, какая торговая система им больше всего подходит.

Как правило, всех трейдеров можно разделить на две категории: на тех, кто идет с потоком, и на любителей входить в рынок вблизи разворотных уровней. Удел трендовых трейдеров - техника выходов бегунов, описанная в Главе 11, а разворотные трейдеры любят торговать по уровням фиксирования прибыли. Вы наверняка помните об этой группе - это пушкари. Терпеливость не свойственна разворотным трейдерам, которым бывает трудно придерживаться долгосрочной тенденции изменения цены; стиль их торговли требует быстрых действий. Если вы являетесь трендовым трейдером, то вам придется научиться управляться со сделками, текущая прибыль по которым иногда опускается до уровней безубыточности и даже стоп-лосс ордера.

Торгуйте так, как вам это больше всего подходит. Если неплохо удается поиск разворотных точек - открывайтесь на разворотах. Если вы считаете, что намного легче работать по трендам - овладейте техникой идентификации тенденций и торговли по ним.

Ваша жизнь и трейдинг

Частота входов в рынок считается критически важной, поскольку энергоемкий трейдинг способен быстро истощить запасы ваших психологических и физиологических сил. Если вам с трудом верится в это, поразмышляйте вот над чем: в следующий раз, когда зафиксируете прибыль в несколько сот пипов, попытайтесь сразу же после закрытия позиции вновь войти в рынок. Интересно, насколько легко вам это удастся? Полагаю, что с трудом! Причина в чрезвычайной способности трейдинга истощать запасы энергии.

Будучи трейдером, вы должны заботиться о своем физическом состоянии. Здоровое тело равнозначно здоровому сознанию. Во избежание проблем со здоровьем необходимо следить за тем, чтобы сон протекал нормально, ухаживать за физическим телом. Вы должны постараться ограничить время пребывания за экраном компьютера. В противном случае все это неизбежно скажется на результатах торговли. Можно даже придать этому характер игры. Скажем, не торговать в дни, которые проходят без физических упражнений. Или придерживаться правила, согласно которому разрешается заниматься трейдингом, только проспав накануне ночью семь часов подряд. Суть такого рода усилий - в определении целевых ориентиров, которые помогут выработке полезных привычек.

Есть одна вредная привычка, которая несоотносима с трейдингом: выпивка. Никогда не торгуйте под воздействием алкоголя. Точно так же, как вы не сядете за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, нельзя, выпив бутылку вина (или чего покрепче), решить побаловаться пару-тройку часов скальпированием валютной пары GBP/USD. Всем форексным трейдерам прекрасно известно, что рынок открыт почти круглосуточно. Многим трейдерам бывает трудно удержаться от соблазна торговать в ночное время суток. Если вы находитесь в состоянии подпития, лучше воздержаться от принятия торговых решений.

Здоровые привычки должны распространять свое действие и на область психологии. Ежедневная практика самогипноза и медитации может серьезно улучшить ваш трейдинг (если вы желаете узнать больше о самогипнозе и медитации в приложении к торговле на рынках, посетите сайт ). Возможно, вы решите ежедневно уделять какое-то количество времени медитационным занятиям, которые помогут восстановлению ментальной энергии перед тем, как усесться за графики и приступить к анализу рынка.

Если сейчас в вашей голове промелькнула мысль о том, что все это не для вас, поскольку вам и на другие вещи не хватает времени, пожалуйста, не спешите с выводами и изыщите возможность хотя бы рассмотреть и обдумать новый подход к торговле. Попрактикуйте в течение одного месяца самогипноз, медитации или какие-либо другие упражнения на расслабление перед тем, как возвратиться к рутинным повседневным занятиям трейдингом. Возможно, вы обнаружите, что ваши результаты резко улучшились. Даже простые упражнения на расслабление способны восстановить запасы психологической энергии, а чем больше энергии - тем лучше результаты торговли.

Будьте очень осторожны: трейдинг может высосать из вас все силы, нельзя позволять ему делать это. Только те трейдеры, для которых торговля на рынке является основным занятием, могут позволить себе торговать шесть и более часов в день. Если, имея другую работу, вы стараетесь проводить за торговой платформой часов шесть в день, не стоит и надеяться превратиться в эффективного трейдера. При совмещении работы в офисе с трейдингом человеку трудно концентрировать внимание и добиваться стабильно успешных результатов. Непосвященному человеку трейдинг представляется чем-то чудесным и беззаботным, но на самом деле это тяжелая работа.

Насколько субъективен ваш трейдинг?

Последний из числа немаловажных аспектов вашей торговой системы - допустимая степень свободы при интерпретации ее выходных данных. Решаетесь ли вы на работу только с теми настройками, которые хорошо выглядят? Или при отборе сделок строго руководствуетесь критериями торговой системы?

У каждого свой подход к работе с торговыми системами. Допустим, трейдер по имени Эллиот решил торговать по настройкам больших теней на дневных графиках. Он будет отбирать только те настройки больших теней, которые производят впечатление высокоприбыльных. Закрытие медвежьих больших теней должно находиться вблизи минимума свечи, а бычьи большие тени закрываются у самого максимума. Свечи больших теней очень крупные, и Эллиот решает работать лишь с теми настройками больших теней, уровень открытия по которым достигается ценой уже при формировании следующей свечи; прибыль фиксировать наш трейдер собирается у следующей зоны. Эллиот может думать, что использует очень строгую и хорошо выверенную торговую систему, однако Молли вряд ли согласилась бы с этим.

Трейдер Молли также решает открываться исключительно по дневным моделям больших теней. Но у подхода Молли есть свои особенности. Трейдер Молли соглашается работать лишь с теми большими тенями, размер свечей которых превышает размер предыдущих пяти свечей по крайней мере на 15 процентов. Помимо этого трейдер Молли отбирает для работы большие тени, цена закрытия которых находится в пределах 15 пипов от минимальных (в случае с медвежьими настройками) или максимальных (в случае с бычьими настройками) значений свечей. Молли постоянно использует стратегию трехбарового выхода, внутренне соглашаясь с перспективой определенного числа убыточных сделок и мизерных прибылей и вместе с тем рассчитывая на несколько крупных удач.

Что вы можете сказать по этому поводу? Похожи ли вы на Эллиота? Предпочитаете ли торговать на основании более-менее субъективного анализа? Или у вас больше общего с Молли? Возможно, вы едины с ней в желании руководствоваться четко дефинированными правилами трейдинга, исключающими свободу действий, но зато облегчающими следование вашей торговой системе.

Выбор игрового поля

Выбор временного масштаба трейдинга во многом определяется особенностями вашей жизненной ситуации. Из вас не выйдет специализирующегося на пятиминутных графиках скальпера, если вы не можете проводить за компьютером четыре-пять часов в день. Только использование программы автоматического закрытия краткосрочных позиций позволяет сократить время пребывания за компьютером. Но даже если вы в состоянии уделять четыре-пять часов в день трейдингу, не стоит тратить их на работу по мелкомасштабным графикам. Многим трейдерам легче взглянуть раз в день на графики для того, чтобы определиться с ситуацией, вбить ордера в торговую платформу и удалиться по своим делам. Временами бывает, что после нескольких лет такого рода трейдинга успешные трейдеры переходят на более мелкие временные масштабы. Общее правило гласит: торговля по мелкомасштабным графикам имеет крайне низкий допустимый предел погрешности.

Работа по пятиминутным и пятнадцатиминутным графикам требует чрезвычайной точности и решительности при исполнении сделок. Лучше всего можно понять это с помощью наглядного примера. Решившись торговать по пятиминутному графику валютной пары EUR/USD в расчете на 10 пипов прибыли, вам придется заплатить за сделку высокую цену. Спред (разница между ценой покупки валютной пары EUR/ USD и ценой продажи этой пары) по этой валютной паре не очень велик - скажем, 2 пипа, - но из этого следует, что нужно заработать 12 пипов для того, чтобы положить в карман 10. Следовательно, комиссионный сбор по сделке составят 16 процентов (мы получим их, разделив 2 пипа на 12). Это очень большие комиссионные.

А если вы работаете по дневному графику валютной пары EUR/USD и замахиваетесь на 100 пипов прибыли, для покрытия комиссионных надо будет отыграть у рынка 102 пипа. В таком случае, в процентном выражении общий размер комиссионных составит всего лишь 1,9 процента - существенное сокращение стоимости сделки. Долгосрочная торговля не только дешевле, но и легче в плане исполнения. Скажем, при инициировании позиции по дневному графику можно слегка промахнуться и открыться по чуть худшей - пипа на три - цене; в такой ситуации вместо 100 пипов прибыли придется довольствоваться 97-ю. Это означает трехпроцентное сокращение прибыли -ничего хорошего, но такое несчастье ваш торговый счет наверняка переживет. Если такого рода неудачное исполнение имеет место при краткосрочной сделке, проскальзывание в 3 пипа означает 30-процентное сокращение прибыли. Постоянное сокращение прибыли на треть может опрокинуть используемую вами торговую систему в пучину нерентабельности.

Выбор за вами - вам решать, обладаете ли вы достаточным опытом торговли, свободным временем и ментальной устойчивостью для постоянной работы по графикам мелкого масштаба. В отсутствие чего-либо из вышеперечисленного лучше торговать по долгосрочным позициям.

Образ жизни трейдера

Как видите, обращение с торговой системой подразумевает нечто большее, нежели просто предпочтение, отдаваемое настройкам последнего поцелуя перед хвостом кенгуру или часовым графикам перед недельными. Важно не только решить, чем торговать, но и разработать четкие правила обращения с торговой системой. Заблаговременное определение всех переменных вашей системы поможет пережить тяжелые времена, которые непременно случаются в жизни трейдеров. Потери по счету, серии убыточных сделок и невезение - все поддается управлению, когда в вашем распоряжении находится действенная и четко определенная система трейдинга.

И напоследок одно замечание касательно ваших успехов. При обдумывании параметров торговой системы много внимания обычно уделяют проблеме снижения подверженности риску. Однако стоит задуматься и над тем, как вы будете вести себя после беспрецедентно успешной серии сделок. Возьмете ли перерыв для того, чтобы отпраздновать победу? Снимете ли с торгового счета часть заработанных денег, на которые сделаете себе подарок? Никогда не отказывайтесь отмечать заслуженный триумф.

 

Определение вашей торговой системы

Подведем некоторые итоги. Создание торговой системы включает в себя несколько аспектов. Ответы на нижеприведенные вопросы помогут довести до нужных кондиций вашу торговую систему и определиться с правилами, благодаря чему вы окажетесь готовыми ко всем ситуациям еще до того, как они возникнут. Если ваша торговая система способна выдать ответы на все эти вопросы, значит, вы неплохо поработали и в вашем распоряжении находится прекрасная система трейдинга.

• Кем вы являетесь: рыночным специалистом или специалистом торговли?

• Сколько часов в день вы можете позволить себе проводить за экраном компьютера?

• На какой торговой сессии (европейской, азиатской или североамериканской) вы работаете?

• По каким временным масштабам вы торгуете?

• Какие торговые настройки используете для работы?

• Какие стратегии выхода используете?

• Какую степень свободы интерпретации вы позволяете себе при открытии позиций?

• Какую степень свободы интерпретации вы позволяете себе при закрытии позиций?

• Каков уровень максимально допустимого риска по сделке?

• Каковы максимальные недельные ограничения убытков?

• Каковы максимальные месячные ограничения убытков?

• Каковы ваши действия после серии неудачных сделок?

• Как вы восстанавливаете уверенность в собственных силах после максимально допустимых убытков?

• Каким образом вы заботитесь о поддержании своей физической формы?

• Каким образом вы заботитесь о поддержании своей психологической формы?

 

Каждый день трейдеры на рынке Форекс во всем мире зарабатывают деньги. Победителей валютного рынка объединяет одно общее - секрет. И этот секрет наверняка удивит вас. Если вы похожи на меня, то на заре своей трейдинговой карьеры наверняка считали, что все успешные трейдеры являются этакими высокотехнологичными мудрецами, выдающимися математиками или физиками, вооруженными сверхбыстрыми компьютерами, посредством которых задействуются некие секретные алгоритмы. Я искренне верил в то, что трейдинг является уделом прекрасно образованных технарей, в распоряжении которых находится достаточный технологический потенциал для дешифровки рыночного кода. Мне казалось, что лишь посредством дублирования их действий я сумею добиться стабильной прибыли на Форексе. Трейдинг представлялся чрезвычайно сложным занятием, и, вероятно, вы думали приблизительно так же.

Это неверно.

Самых лучших и успешных трейдеров в мире объединяет секретная тактика: они используют чрезвычайно простые и, вместе с тем, очень мощные системы торговли. Всех лучших трейдеров в мире, работающих на банки, хедж-фонды, управляющих собственными миллионными счетами, объединяет нечто общее: эти люди являются экспертами. Все они делают одну вещь.

 

Почему вы хотите торговать?

Вопрос может показаться смешным, но все же: почему вы хотите торговать? Если дело в желании заработать деньги, возможно, трейдинг вам вполне подходит. Ну а если причина в том, что вы ищете острых ощущений или вам нравится представляться другим людям в качестве трейдера, или вы любите рисковать своими деньгами, - тогда трейдинг не для вас. Желаете острых ощущений - займитесь парашютным спортом или охотой на диких медведей. Если вам нравится представляться на публике трейдером, можете рекомендоваться подобным образом, но при этом торгуйте маленькими суммами; таким образом можно прослыть трейдером за сравнительно небольшую плату.

Ну а страсть к азартным играм лучше удовлетворять в казино, а не за торговым терминалом. Игроки по-своему честные люди. Они рискуют своими деньгами и при этом отдают себе отчет в сопутствующих рисках. Это честный подход к азартным играм: игроки признают, что рискуют деньгами, и позволяют удаче управлять прибылью. Трейдеры могут быть скрытыми замаскировавшимися игроками, если основой их поведения служат неверные мотивы.

Среди ваших знакомых трейдеров наверняка найдется пара-другая замаскировавшихся игроков. Разница между трейдером и игроком состоит в том, что последний не занимается управлением рисками и готов потерять крупные суммы денег за короткий период времени. Трейдер относится к каждой сделке как к тщательно рассчитанному риску и управляет ею в соответствии с правилами своей системы. Игроки могут разом просадить весь счет, а трейдеры теряют лишь столько, сколько позволяет система управления рисками. Отличительной чертой игрока является игнорирование правил управления рисками, тогда как трейдер всегда придерживается правил контроля.

Трейдеры-эксперты не ограничиваются простым следованием четко определенным правилам управления рисками; помимо этого, они концентрируются на одной технике торговли. В этом-то и заключается истинная тайна трейдеров-экспертов: они фокусируют все усилия на одном рынке, одной торговой системе, одной своей сильной стороне и постоянно пользуются ею в своей торговле. Прибыльный трейдинг - скучное занятие. Все стабильно успешные трейдеры являются экспертами своего дела, и они вновь и вновь совершают одни и те же повторяющиеся действия.

 

Тайна экспертов

Почему успешные трейдеры ограничивают себя? Ответ прост: им хорошо известно, что приносит деньги. Они торгуют для того, чтобы их зарабатывать. Если желаете делать деньги - копируйте действия экспертов. Досконально овладейте всеми секретами работы с одной системой. Теперь вам уже известно, что для этого требуется. На самом деле все, что вам нужно для этого, лежит перед вами. Я имею в виду эту книгу. Для достижения цели, естественно, придется поработать, хорошенько поупражняться и превратиться в эксперта с торговой системой, которая лучше других подходит вашему типу личности. Торгуйте по вашей системе вновь и вновь, пока трейдинг не превратится в рутинное и скучное занятие (и очень прибыльное).

Все чрезвычайно успешные трейдеры делают одну и ту же вещь. Вы не поверите, но в основе работы целых хедж-фондов лежит одна-единственная идея. Как правило, каждый из трейдеров хедж-фондов имеет свой конек в трейдинге, свою сильную сторону. Некоторые хедж-фонды имеют несколько трейдеров, у каждого из которых есть своя сильная сторона (для превращения в стабильно успешного трейдера требуется именно одна вещь).

Самые успешные трейдеры из числа моих знакомых следуют этому правилу (совершенствоваться в одном, более сильном своем трейдинговом направлении). Испытывающие трудности, не способные добиться стабильных результатов трейдеры меняют свои торговые системы как перчатки, постоянно пересматривают и изменяют свои правила торговли. Иными словами, они все еще находятся в цикле погибели. Чтобы вырваться из него, надо решить, что именно подходит вам больше всего, какие из описанных в этой книге систем в наибольшей степени резонируют с вами. Определившись с системой, надо тестировать ее вновь и вновь. Затем приступить к ее использованию на практике, сосредоточиться на следовании правилам обращения с системой и наблюдать за тем, как постепенно будет расти чувство уверенности.

Вы можете делать то же, что и работающие на хедж-фонды трейдеры. Вы можете быть такими же, как и трейдеры банков. Вы можете превратиться в профессионального трейдера. Но перед тем как претерпеть метаморфозу и стать профессионалом, нужно определиться с тем, как вы будете делать деньги на рынке. Каковы ваши сильные стороны? Какая торговая система в наибольшей степени соответствует вашим представлениям о трейдинге? Приведя торговую систему в соответствие со своими взглядами на трейдинг, следует тщательно ознакомиться с особенностями ее функционирования, приобрести уверенность в ней и больше никогда не оглядываться назад. Впереди вас ожидает увлекательное путешествие; скоро вы превратитесь в эксперта по трейдингу.

 

Шесть этапов становления эксперта

Хотя и кажется, что превратиться в эксперта очень сложно, на самом деле это не так. Как и в случае со многими другими вещами в жизни, приложив усилия, можно пожать плоды. На пути становления в качестве эксперта трейдер должен пройти через шесть этапов.

Первый этап: знакомство с комфортной зоной

На первом этапе следует овладеть мастерством вычерчивания зон на ваших графиках. Зоны являются базисом принятия торговых решений. Все решения, принимаемые голым трейдером, основываются на зонах поддержки и сопротивления, поэтому крайне важно уметь правильно отмечать их на графиках. Будет разумнее не покрывать зонами все пространство графика, а ограничиться всего лишь несколькими, но зато сильными и четко очерченными. Если вас одолевают сомнения, работайте только с теми зонами, которые не вызывают вопросов.

У голого трейдера много времени уходит на ожидание контакта цены с зоной. Ничего с этим не поделаешь - это часть игры под названием голый трейдинг. Если у вас в голове появляется мысль о том, что необходимо предпринять какие-то действия, наверное, стоит подвергнуть систему тестированию на исторических данных. Протестируйте сначала годовые данные на краткосрочных графиках, а затем низкочастотную торговую систему на долгосрочных. Сравните уровень прибыльности по обоим тестам. Результаты привели вас в удивление? Иногда деньги заработать легче, не торгуя. Иногда отказ от совершения сделки столь же важен, как и использование торговых возможностей при их появлении.

Цель: выработка умения быстро выявлять зоны на графиках.

Второй этап: решение по катализатору

Второй этап на пути обретения экспертного статуса в трейдинге связан с выбором катализатора, который вы будете использовать при торговле. Вам уже известно о нескольких катализаторах (информация о других катализаторах находится на сайте ), и хочется надеяться на то, что вы успели подвергнуть их тестированию на исторических данных. Итак, который из них в большей степени устраивает вас? Возможно, вы сделали выбор в пользу бесхитростности и надежности хвоста кенгуру! Или вам требуется дополнительное подтверждение со стороны последнего поцелуя? Может быть, вас привела в восхищение способность трендового кенгуру схватывать сильные движения? В принципе, не столь важно, какой именно катализатор вы выбрали. Главное - работать с катализатором, который в наибольшей степени соответствует вашим взглядам на рынок.

Вы должны использовать катализатор, не вступающий в конфликт с вашими убеждениями и представлениями. Выбор подходящего вам катализатора поможет сгладить кривую обучения и избежать попадания в цикл погибели.

Цель: подбор катализатора, на базисе которого вы хотели бы нарабатывать специальные знания.

Третий этап: тестирование на исторических данных

К настоящему моменту у вас, наверное, уже сложилось представление обо всех преимуществах тестирования торговой системы на исторических данных. Посредством метода тестирования получается подтверждение действенности торговой системы. Он помогает обретению уверенности в избранном вами методе трейдинга. Тестирование помогает пережить тяжелые времена и избежать повторного попадания в цикл погибели. Выражаясь короче, тестирование есть то, что отделяет стабильно успешных трейдеров от тех, кто не может преодолеть цикл погибели.

Если вам суждено почерпнуть из этой книги какую-то одну идею на выбор, пусть она будет следующей: тестирование вашей системы является единственным средством обучения трейдингу ускоренными темпами. Это наиболее важная привычка из всех, которые можно выработать в процессе обретения профессионализма в трейдинге. Невозможно переоценить значение тестирования.

При тестировании торговой системы никогда нельзя упускать из виду конечную цель. Попытайтесь утроить ваш учебный счет, допуская минимальный риск по каждой сделке (от 1 до 2 процентов от торгового счета). Утроение учебного счета поможет обрести уверенность в ваших способностях.

Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Четвертый этап: опережающее тестирование

Удовлетворенность результатами проведенного тестирования на исторических данных означает готовность к следующему этапу. На четвертом этапе происходит апробирование вашей торговой системы в режиме реального времени. К сожалению, протекает оно медленно. Невозможно ускорить процесс, как это бывает при тестировании на исторических данных; смысл такого опережающего тестирования заключается в том, чтобы получить как можно более близкое к реальности отражение опыта торговли в режиме реального времени.

Определитесь с целью опережающего тестирования. Постарайтесь утроить ваш учебный (демо) счет. Для этого вам понадобится гораздо больше времени, чем при утроении счета в процессе тестирования на исторических данных, ведь торговать придется в режиме реального времени. В то же время учебная торговля во многих отношениях напоминает реальный трейдинг, потому что у вас нет возможности передвигать графики вперед для того, чтобы выяснить правильность и последствия торгового решения. Используйте затраченное на опережающее тестирование время для накопления опыта и знаний.

Для опережающего тестирования вам понадобится открытие учебного счета. Такого рода счета можно зарегистрировать у любого брокера на рынке Форекс.

Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Пятый этап: торговля на маленьком счете

После успешного тестирования на исторических данных и опережающего тестирования наступает пора торговли на реальном счете. Реальная торговля не поддается копированию. Тестирование на исторических данных - прекрасный метод обретения уверенности; хорошо работает и опережающее тестирование, имеющее много общего с реальной торговлей. Тем не менее единственное, что действительно имеет значение, - прибыль от реального трейдинга. Начинать следует с очень маленького рабочего счета. Об абсолютных цифрах говорить не имеет смысла -то, что для вас кажется мелочью, другому представляется огромными деньгами. Деньги на вашем рабочем счете должны быть на 100 процентов рисковыми. Это деньги, с которыми вы внутренне готовы расстаться в процессе исполнения упражнения. Никогда не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

После того как вам удастся утроить свой маленький рабочий счет, считайте, что вы готовы. Вам удалось добиться уверенности в собственных силах (посредством тестирования на исторических данных, работы на учебном счете в режиме реального времени и, наконец, утроения маленького рабочего счета). Теперь уже все сделано для того, чтобы начать работу на стандартном рабочем счете.

Цель: утроение маленького рабочего счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Шестой этап: торговля по рабочему счету

Большинству трейдеров не хочется проделывать все вышеописанные операции. Предыдущие пять этапов помогли вам обрести уверенность в собственных силах. Теперь вы готовы к серьезным делам. Пришло время применить на практике все полученные знания. Позаботьтесь о том, чтобы не терять дисциплину и продолжать вести себя так же, как и прежде. Важно не изменять правилам обращения с торговой системой и в удачные периоды, и тогда, когда несколько сделок подряд закрываются в минус. Помните, что вы обладаете силой вашего трейдинга и пониманием того, как следует извлекать прибыль из рынка.

Самым важным на этом этапе является дублирование того, что вы уже проделывали раньше. Сам по себе факт работы по реальному счету не означает каких-либо изменений. Концентрация на правилах обращения с торговой системой неизбежно приведет к позитивным результатам. Мысли не должны вертеться вокруг денег - это может вылиться в неприятности и выбить из колеи. Продолжайте делать то, что вам хорошо удается, и вы скоро превратитесь в эксперта.

Цель: минимальный риск (не более 2 процентов) по каждой сделке, следование правилам торговли. Концентрируйтесь исключительно на правилах работы с вашей торговой системой.

 

Повторение действий

Возможно ли при работе с другой торговой системой дублировать все вышеозначенные этапы? Решив ступить на путь становления рыночного эксперта, вы, возможно, захотите пополнить свой репертуар трейдинга новыми системами. Впрочем, особой необходимости в этом нет. В любом случае перед тем как переходить на другую систему торговли, было бы разумно продолжать работу с одной системой в течение по крайней мере восьми месяцев, чтобы совершенно освоиться с ее особенностями.

В конце концов вы можете решить последовать примеру многих успешных трейдеров и попытаться овладеть навыками обращения с еще одной торговой системой. Повторяю, что в этом нет насущной необходимости, и необязательно поддаваться соблазну апробирования новой системы до того, как вам наскучит торговля по старой. Есть как минимум две причины превращения в эксперта по работе с новой торговой системой. Первая причина заключается в том, что постоянная работа с приносящей прибыль системой рано или поздно приедается. Возможно, это звучит немного дико для вас, однако поверьте, реальность такова, что непрерывное генерирование прибыли действительно может наскучить. Не исключено, что вы захотите расширить трейдинговые горизонты и пополнить свой арсенал инструментов торговли. Вторая причина овладения искусством обращения с новой торговой системой связана с управлением рисками. Диверсификация стратегий трейдинга ведет к снижению вероятности наступления длительной полосы потерь. Потери возможны по всем торговым системам, но уровень выживаемости вашего трейдинга повышается, если в вашем распоряжении имеется дополнительная система, способная генерировать прибыль в условиях, при которых снижается эффективность основной системы. Многие профессиональные трейдеры в своей эволюции достигают этапа, на котором особый смысл приобретает диверсификация торговых стратегий. Настоятельная необходимость в этом отсутствует, но в то же время стать экспертом по торговле несколькими системами в принципе возможно. Это прекрасный способ минимизации рисков.

 

Экспертный трейдинг вызывает скуку

Поймав себя на том, что вам стало скучно торговать, можете радоваться: возможно, вы превратились в стабильно успешного трейдера. Желание перемен или тоска по новым вызовам часто оказываются страшной угрозой для прибыльного трейдинга.

Увлекательный характер трейдинга является подчас признаком наличия двух проблем. Либо используемая торговая система является новой и непроверенной посредством тестирования на исторических данных, либо слишком велик уровень риска по каждой сделке. Если система не опробована, эмоциональное возбуждение следует отнести на счет неизвестности. В этом нет ничего хорошего. Своей увлекательностью трейдинг обязан сходством с азартной игрой. Вот почему чрезмерный риск по каждой сделке вызывает состояние повышенного возбуждения. Торговля должна приносить радость, но никак не способствовать возбуждению. Это всегда знак неапробированности системы или чрезмерно большого риска.

Помните историю о Мигеле? Он трейдер-эксперт, и, по его собственному признанию, работа на рынке вызывает в нем скуку. С распростертыми объятиями ожидайте дня, в который трейдинг покажется вам скучным. Стабильное зарабатывание денег может и должно быть приятным, но ни в коем случае не возбуждающим.

 

Простой трюк

Теперь вам известно, что требуется для превращения в трейдера. Вы знаете, что достижение экспертного уровня компетентности невозможно без кропотливой работы, но, если вы все-таки решите вступить на этот путь, в вашем распоряжении имеется метод достижения цели. Проблема в том, что для прохождения всех этапов становления требуется немалое время. Без выдержки и терпения здесь не обойдешься. Конечная цель стоит того, но для достижения ее нужно время. Существует ли некий обходной путь накапливания бесценного опыта? Хотелось бы вам научиться смотреть на рынок глазами эксперта всего за каких-то несколько часов? В этом вам поможет простой трюк - еще один способ наработки экспертного знания. Это мой самый любимый метод видения рынка таким, как он есть - всех приливов и отливов покупателей и продавцов.

Выделите несколько часов под это упражнение. Лучше всего затратить на него часа четыре, но вы можете уложиться и в меньший отрезок времени. Длительность упражнения определяется временным масштабом ваших рабочих графиков. В случае с получасовыми графиками оно займет полчаса, при работе с четырехчасовыми - четыре часа. Поскольку четырехчасовые графики являются моими любимыми, я делаю это упражнение в течение четырех часов.

Выведите на экран график и дождитесь появления новой свечи. Если вы наблюдаете за краткосрочным графиком, скажем, получасовым, минуты через три сделайте скриншот свечи. Идея в том, чтобы делать снимки свечи по мере ее формирования. Фиксируя скриншоты, размышляйте над тем, что может случиться. Суть не в верном угадывании грядущего развития событий, а в том, чтобы строить догадки.

Надо сделать по крайней мере шесть скриншотов свечи, разделенные равными промежутками времени. В случае с получасовыми графиками интервал между скриншотами будет пятиминутным. При наблюдении за формированием четырехчасовой свечи временные промежутки между скриншотами длятся сорок минут, и так далее.

После каждого скриншота отвечайте на нижеследующие вопросы.

• Текущая цена находится выше или ниже цены открытия?

• Как вы думаете, станет ли свеча расти вверх или вниз в промежутке времени до следующего скриншота?

• Будет ли закрытие свечи бычьим или медвежьим?

Проделайте это со всеми скриншотами. Такого рода отслеживание процесса формирования свечи во многом похоже на наблюдение за ростом ребенка. Возможно, в некоторые моменты вам и удается предвидеть будущее развитие событий, но всегда имеют место некие разворотные точки критической важности, а посредством регистрации фаз формирования свечи можно понять, насколько хорошо вы чувствуете рынок. Смысл этого упражнения не в том, чтобы убедить вас в непредсказуемости рыночных движений или содействовать развитию внутренних интуитивных способностей. Все дело в наработке бесценного опыта посредством пристального наблюдения за развитием рыночных движений. Подобно тому как работа с программой Forex Tester помогает при сделках, отслеживание в режиме реального времени процесса формирования свечи ведет к обретению бесценного опыта.

Под конец упражнения вы получите нечто вроде замедленной съемки, запечатлевшей все течение жизни свечи. После того как закончится формирование свечи, ответьте на нижеследующие вопросы.

• Чем второй скриншот свечи отличается от последнего?

• На начальном этапе формирования свеча двигалась вверх или вниз?

• Соответствовало или нет закрытие свечи направлению первоначального движения?

• В часы работы какой торговой сессии (азиатской, европейской или североамериканской) протекало формирование свечи?

• Как вы считаете, результат получился бы другим, выбери вы иное время суток для наблюдения?

• Каким было закрытие свечи, следующей после той, что стала предметом вашего наблюдения?

• Были ли вы в состоянии предсказать точное закрытие свечи на основании двух первых скриншотов?

Если вы действительно заинтересованы в ускорении своей эволюции как трейдера, чаще повторяйте это упражнение. Оно сильно отличается от тестирования на исторических данных, ведь здесь вы наблюдаете за развитием ситуации в режиме реального времени. Главный урок, который можно вынести из этого упражнения, - понимание исключительной важности цены закрытия свечи.

Для голого трейдера, достигшего экспертного уровня, цена закрытия является критически важной. Задумайтесь вот над чем: может ли появиться на графике хвост кенгуру, если свеча закрылась не там, где надо? Вправе ли мы считать действенным сигналом на покупку бычью большую тень, если закрытие ее свечи не соответствует правилам формирования этой технической модели? Если цена закрытия медвежьей большой ленты находится не у самого минимума, а где-то посередине свечи, можно ли относиться к ней как к рабочему сигналу на продажу? Цена закрытия обладает исключительной важностью для голого трейдера.

Секрет этого простого трюка в том, что цена открытия свечи не столь значима, как цена ее закрытия. Начальные фазы формирования свечи, отображенные на первых двух или трех скриншотах, не так важны, как последние. Небольшая разница в ценах закрытия способна коренным образом изменить конфигурацию ценовой модели; значимость данного упражнения определяется тем, что благодаря нему приходит понимание: начальная стадия формирования свечи намного менее важна, чем цена ее закрытия.

Подумайте над тем, как много вам довелось узнать с тех пор, как вы приступили к чтению этой книги. Теперь уже одного взгляда на график достаточно для того, чтобы определиться с возможностью покупки, продажи или занятия выжидательной позиции. Теперь вам известно, как стать трейдером-экспертом. Более того, вы знаете, на чем надо фокусировать усилия для того, чтобы в сжатые сроки приобрести компетенцию эксперта. Вам уже известна важность цены закрытия для торговых настроек голого трейдинга. Судя по всему, сейчас вы должны чувствовать себя более уверенно. Вы точно знаете, какие этапы необходимо пройти на пути к обретению экспертного уровня трейдинга. В следующей главе мы исследуем вопросы, связанные с уверенностью в себе и в своей торговой системе; вы узнаете, как преодолевать полосу неверия в успех дела и почему убыточные сделки не имеют ничего общего с вашей уверенностью в собственных силах.

 

Представьте, что в вашем распоряжении находятся:

• торговая система, работая с которой вы чувствуете себя спокойно и уверенно;

• торговая система с очень высоким уровнем прибыльности;

• невероятно крупная сумма денег на рабочем счете;

• свободное время, которое вы вольны использовать для торговли;

• самый лучший компьютер, а также надежное подключение к быстрому интернету.

Это все, что вам требуется для успешной торговли? Сумеете ли вы добиться стабильных позитивных результатов, обладая всем вышеперечисленным? Ответ однозначно отрицательный. Для того чтобы добиться успеха, вы нуждаетесь в гораздо большем. Невозможно достичь стабильной прибыли, не будучи уверенным в собственных силах. В сущности, наиболее важной составляющей успеха в трейдинге является именно уверенность. Она помогает добиться позитивного результата со среднего качества торговой системой; при отсутствии же уверенности трейдер обречен, даже если у него на вооружении находится прекрасная система.

Проблемы с чувством уверенности у трейдеров подразделяются на две категории: к первой относятся проистекающие из ощущения неуверенности в действенности торговой системы, а ко второй - те, причиной которых является недостаток уверенности в собственных силах и способностях.

 

Источник проблем, связанных с чувством уверенности

Всем трейдерам приходится претерпевать полосы неудач. Серия неудачно сложившихся сделок может породить ощущение неадекватности и несоответствия. Однако если торговая система эффективна, тщательно апробирована и в долгосрочном плане приносит прибыль - корень проблем, по всей вероятности, следует искать не в ней. В большинстве случаев черной полосой трейдер обязан неправильному применению торговой системы, а не изъянам ее конструкции.

Существует несколько проблем общего характера, каждая из которых может привести к серии убыточных сделок и трудностям с чувством уверенности.

Проблемы, связанные с управлением рисками

В следующей главе мы подробно исследуем вопросы риска. Пока же ограничимся замечанием, что неверное применение правил управления рисками ведет к усугублению ситуации с убытком по рабочему счету и снижает вероятность успешного для трейдера исхода. Трейдеры, испытывающие трудности с управлением рисками, обычно преумножают потери и неспособны стабильно зарабатывать деньги. Многим трейдерам бывает трудно справиться с каждодневными неудачами, от которых никто не застрахован на рынке Форекс, но если убыточные сделки акцентуируются негодным управлением рисками, полоса неудач может обернуться настоящей катастрофой.

Проблемы с дисциплиной

Проблемы с дисциплиной широко распространены. Многим банковским трейдерам далеко до совершенства (на самом деле среди розничных трейдеров немало таких, которые на голову выше своих получающих зарплату в банке коллег). Как правило, у них отсутствует шестое чувство в отношении рынка. У этих трейдеров нет доступа к секретным алгоритмам и индикаторам. Тем не менее многие из них имеют очень хорошие результаты; своим успехом эти люди обязаны принятой в банках жесткой системе дисциплины.

Банковские трейдеры имеют риск-менеджера, главной обязанностью которого является отслеживание их действий в плане соответствия дисциплинарным требованиям. Банк нанимает на работу образованных молодых людей, обучает их и превращает в трейдеров. Риск-менеджер следит за тем, чтобы торгующие на деньги банка трейдеры не превышали в процессе торговли пороги риска, определяемые в индивидуальном порядке.

Все банковские трейдеры должны следовать простому правилу: они не могут брать на себя риски большие, нежели им дозволено. Каждому банковскому трейдеру точно известно, какой суммой он вправе рисковать; убыток по его рабочему счету не может превысить заранее определенные пределы. Риск-менеджер валютного отдела осуществляет наблюдение за балансами счетов всех торгующих трейдеров, за колебаниями показателя текущей прибыли/убытка по всем открытым позициям. Если оказывается, что кто-то из трейдеров совершил чрезмерно рискованное действие, его предупреждают один раз. В случае повторной ошибки человек теряет работу. Таковы правила. Все банковские трейдеры понимают это. Отдел валютного трейдинга в банке создавался для того, чтобы осуществлять риск-менеджмент по счетам работающих трейдеров.

Одной из интересных особенностей этой системы контроля является то, что даже исключительно успешным трейдерам, приносящим банку миллионные прибыли, могут указать на дверь, нарушь они правила управления рисками. Банки понимают, что трейдинг - это игра в риски. Все работающие в банке трейдеры должны отличаться высокой дисциплиной. Каждый, кто заступает за линию, оказывается предметом серьезной озабоченности руководства.

Подобные вам и мне розничные трейдеры не имеют риск-менеджера. Однако и мы можем работать по лекалам банковской системы. Добиться этого несложно: надо стать подотчетным кому-нибудь. Выберите кого-то из числа друзей-трейдеров, ваших партнеров или, скажем, родственников. Каждую неделю предоставляйте им для ознакомления выписку из вашего рабочего счета. Отчитывайтесь перед ними. Сообщайте о риске по каждой сделке. Создайте систему подотчетности этому человеку. Если вы слишком рисковали, ваш ментор должен сделать вам выговор безотносительно к тому, с прибылью или с убытком закрылась сделка. Возможно, ваш риск-менеджер поменяет пароль для входа в торговую платформу, чтобы в случае нарушений правил управления рисками лишить вас возможности торговать в течение недели. Если вы на самом деле стремитесь заработать деньги на рынке Форекс, вам следует научиться искусству управления рисками.

Отслеживание системы

Угодив в полосу неудач, трейдер становится чрезмерно осторожным или, наоборот, слишком безрассудным. Это вполне типичная реакция на убытки, которая часто приводит к сваливанию в штопор. Крайне важно тщательно отслеживать все ваши действия. Для этого существует множество способов, самым распространенным из которых является регистрация трейдинговой активности. Дабы быть уверенным в том, что вы не изменяете правилам торговли, делайте скриншоты перед входом в рынок (скриншот торговой настройки), во время нахождения в нем и после закрытия позиции.

Возможно, вы решите вести торговый журнал. В него следует заносить информацию касательно причин, побудивших принять решение о входе, задействованной системы, ваших мыслей относительно сделки, ее результатов, а также оценку того, сколь точно вы следовали правилам вашей торговой системы в процессе исполнения данной конкретной сделки.

В качестве альтернативы можно создать видеожурнал; существует масса компьютерных программ, некоторые из которых доступны для бесплатного скачивания из интернета, но наиболее популярной считается программа под названием Jing, позволяющая быстро записывать все ваши сделки. Смысл ведения видеожурнала заключается в просмотре выходных данных ваших сделок - иными словами, истории вашей торговли. Это еще один способ выяснить происходящее, причины изменения торговой системы и то, чем именно ваши действия отличаются от прописанного в правилах обращения с торговыми системами.

Ключевым моментом в плане противодействия этой проблеме является осознание ваших действий как трейдера. Профессиональный садовник каждый раз по-разному подстригает траву на лужайке; точно так же и вы не будете всегда одинаково вести себя на рынке, даже если используете одну и ту же стратегию торговли. Регистрирование и подробные записи обо всех сделках совершенно незаменимы для последующей оценки ваших действий, они помогают точно определиться с тем, как вы себя ведете при исполнении сделок и какие изменения вносите в торговую систему.

Упущение прибыльных торговых настроек

Трейдеры иногда попадают в черную полосу, потому что упускают некоторые прибыльные торговые настройки. Эта проблема особенно актуальна и сложна для тех, у кого низкий процент прибыльных сделок. Вполне возможно быть успешным и прибыльным трейдером, то есть настоящим профессионалом трейдинга, имея на вооружении торговую систему с очень низким коэффициентом прибыльных сделок. Если на рынке редко появляются прибыльные настройки, чрезвычайно важно использовать все возможности, дабы максимизировать вероятность поимки прибыльных сделок.

При использовании торговой системы с низким коэффициентом прибыльных сделок пропуск настройки может повергнуть в уныние, если впоследствии выяснится, что она могла привести к крупной прибыли. Если вы избрали стратегию с очень низким процентом прибыльных сделок, для того чтобы вывести ее в плюс, вам требуются удачные сделки, серьезные прибыли по которым с лихвой компенсируют многочисленные мелкие убытки. В такой ситуации упущенная возможность для входа в рынок может подействовать деморализующе. Непросто сохранять уверенность в торговой системе с низким коэффициентом прибыльных сделок. Но и для этой проблемы можно отыскать легкое решение.

Если не хотите упускать сделки или рыночную информацию, которая позволит лучше управлять открытой позицией, следует воспользоваться технологическими новинками. Сегодня существует множество технологических решений для голого трейдера. Технология позволяет трейдеру управлять позициями, находясь при этом где угодно.

Главное - быть хорошо подготовленным к принятию решений. С помощью современных средств мобильной связи голые трейдеры могут не только размещать ордера, управлять позициями и отслеживать графики в режиме реального времени; помимо прочего, они имеют возможность пользоваться сигналами тревоги. При достижении ценой установленного уровня трейдер получает электронное послание или сигнал тревоги на мобильный телефон.

Существуют специальные интернет-службы, рассылающие клиентам электронные уведомления о прохождении ценой определенных уровней, на которых были расставлены сигналы оповещения о тревоге. Поэтому о происходящих на рынке событиях вы узнаете почти моментально, получив на мобильный телефон электронное уведомление. Более подробная информация касательно размещения сигналов оповещения о тревоге и графиков на ваших телефонах содержится в видеоролике, который можно посмотреть на сайте .

 

Уверенность в себе

Ваша уверенность в собственных силах не постоянна - она может возрастать или снижаться, это естественная составляющая трейдинга. Есть несколько несложных приемов, с помощью которых можно поддерживать должный уровень уверенности в вашей трейдинговой жизни. Постоянная практика трехступенчатых упражнений поможет вам поддерживать в себе должный уровень уверенности в собственных силах.

Первая ступень: причины вашего успеха

Для сохранения чувства уверенности необходимо последовательно и неуклонно следовать правилам эксплуатации вашей торговой системы. Что еще более важно, нужно всегда помнить о причинах, заставивших вас сделать выбор в пользу именно этой системы. Иными словами, трейдерские убеждения должны соответствовать целям трейдинга.

К сожалению, многим трейдерам эта идея чужда. Они стремятся к зарабатыванию денег и все свои неудачи относят на счет неверного выбора торговой системы. Такие люди искренне полагают, будто какая-то другая система может сыграть роль палочки-выручалочки и помочь им превратиться в стабильно успешных трейдеров. Большинство трейдеров делают акцент именно на выборе торговой системы. Плоды трейдинга созревают на древе системы. Система несет ответственность за доходы трейдеров. К несчастью, такой подход является совершенно ошибочным.

Единственными, кого не заботят вопросы психологии торговли, являются трейдеры, использующие автоматические торговые системы. Вы оказываете воздействие на результаты торговли безотносительно к тому, осознаете это или нет. Если только вы не используете на сто процентов механическую полностью автоматизированную систему, абсолютно все ваши сделки оказываются подвержены вашему личностному влиянию. (Есть способ выяснить, является ли ваша торговая система действительно автоматической. Если вы можете обходиться без интернета в течение месяца, а система при этом будет продолжать генерировать прибыль, значит, ее на самом деле можно считать абсолютно механической.) На ваше обращение с торговой системой оказывают влияние мысли, убеждения и представления о том, насколько вы заслуживаете прибыль или, наоборот, недостойны ее.

Поразмышляйте над сказанным и дайте себе ответы на нижеследующие вопросы.

• Часто ли вам приходится общаться с богатыми людьми?

• Считаете ли вы, что в один прекрасный день будете иметь кучу денег?

• Когда возникают трудности с деньгами, думаете ли о том, что всему виной плохая удача ?

• Какие мысли посещают вас при виде богатого человека?

• Как вы думаете, являются ли богатые хорошими людьми?

• Беспокоит ли вас опасность личностных изменений в случае, если вы разбогатеете?

Для того чтобы больше узнать об ответах на вышеозначенные вопросы и ваше отношение к проблеме богатства, посетите сайт .

Процесс приведения целей трейдинга в соответствие с вашими представлениями о финансовом аспекте жизни крайне важен и будет протекать безотносительно к тому, насколько вы осознаете его.

Вторая ступень: неукоснительное следование рабочему режиму ведет к вознаграждению

Торговая система, с которой вы работаете, зависит от ваших действий. Вы должны идентифицировать и исполнять сделки в строгом соответствии с правилами управления рисками. Нужно всегда быть начеку и использовать все торговые возможности, которые система идентифицирует в качестве сделок с высокой вероятностью успеха. При этом невозможно обойтись без строгого рабочего режима. Следует составить письменный перечень требований рабочего режима, который должен включать все важные переменные вашей торговой системы.

Правила обращения с торговой системой распространяются на рабочий режим вашего трейдинга. Определитесь с тем, что вы будете делать и что не будете делать на регулярной основе. Это и составит ваш рабочий режим. Строгое соблюдение рабочего режима является лучшим средством против нестабильной торговли. Нестабильный характер торговли ведет к пропуску подходящих возможностей, торговле слишком большим или слишком маленьким количеством лотов, неправильному выбору уровней для размещения стоп-лосс ордеров и плохому исполнению входов в рынок.

При разработке рабочего режима, помимо всего прочего, должны быть обязательно учтены ответы на нижеследующие вопросы.

• Когда вы занимаетесь поиском сделок?

• Каким образом вы определяете размер сделки? (На сайте www.fejake.com/book размещена абсолютно надежная электронная калькуляционная таблица - прекрасное подспорье для расчета размера вашей сделки.)

• Как часто вы проверяете ваши графики?

• Какие способы оповещения о торговых возможностях вы используете?

• Какие способы оповещения о необходимости принятия решений по управлению открытыми позициями вы используете?

Тщательное определение рабочего режима очень важно, потому что со временем, добившись стабильности позитивных результатов, вы станете более уверенными в себе и в том, что делаете. Простое действие по внесению вашей сделки в электронную калькуляционную таблицу часто ведет к предвидению будущей прибыли. Трудно переоценить силу рабочего режима.

Третья ступень: механизм

Приведя персональные убеждения в созвучие с трейдинговыми целями и разработав четкую схему рабочего режима, которой вы будете твердо придерживаться, можно считать себя готовым к принятию гарантированно надежных правил, следование которым поможет быстро восстановить чувство уверенности в себе, если оно вдруг поколеблется.

Наиболее быстрым способом восстановления уверенности является тестирование на исторических ценовых данных с помощью программы Forex Tester. На полосу неудач можно взглянуть под правильным углом зрения, если до этого вы года три торговали валютной парой GBP/USD и добились стабильных результатов на Forex Tester, используя ту же систему, что и во время серии убыточных сделок. Вообще тестирование является универсальным средством. Оно не только помогает восстановить пошатнувшееся чувство уверенности, но и способствует концентрации на важных аспектах торговой системы. Простое действие по апробированию на Forex Tester (или посредством выбранной вами компьютерной программы для тестирования) 50 сделок фактически добавляет вам их в актив. Оно способствует оттачиванию профессиональных навыков идентификации действенных торговых настроек, равно как и исполнению действенных сделок, параметры которых соответствуют требованиям вашей торговой системы.

Электронные таблицы также могут вам пригодиться. Если сумеете, составьте таблицы данных, полученных во время сессий тестирования. Эти данные представляют неудачи в более широком контексте. Прекрасный шаблон электронных таблиц выложен на сайте . Скачайте его и внесите в таблицу данные ваши данные тестирования. Таблица рассчитает статистические показатели вашей торговой системы. На основании этих статистических выкладок можно делать выводы касательно степени эффективности торговой системы; в пору неудач бывает полезно взглянуть на них, дабы лишний раз напомнить себе: все, что вы делаете, относится к сфере успешного трейдинга.

Из содержания следующей главы вы узнаете, как связаны друг с другом уверенность и риск. Пока же стоит отметить, что непоследовательность в обращении с торговой системой, то есть несоответствие управления риском правилам системы, чрезвычайно осложняет процесс трейдинга.

 

Причины, ведущие к полосе неудач

Существует много причин, по которым сделка может обернуться неудачей. В том числе и перечисленные ниже:

• Плохое исполнение (ошибки, небрежные входы в рынок, объективные погрешности и т. д.).

• Изменение характера рыночного движения (торговая система перестает работать).

• Технологические проблемы (медленный компьютер, сбои в интернет-связи и т. д.).

• Нечестный брокер (манипуляции рыночной ценой, сдвиги котировок, зависание торговой платформы и т. д.).

• Недостаточная гибкость торговой системы (необычного рода активность рынка, новостные отчеты и т. д.).

Все эти причины объединяет одно общее свойство: они неверны. На самом деле они не могут служить объяснением неудачной сделки; это просто оправдания. Уверенный в себе голый трейдер хорошо понимает их никчемность. Все такого рода попытки оправдаться за неудачи на рынке не ведут ни к чему хорошему. Если вы грешите ими, пожалуйста, озаботьтесь вопросом пересмотра стиля вашего мышления. Изменения представлений относительно того, что возможно и что поддается контролю с вашей стороны, поможет усилению чувства уверенности в собственных силах.

Убыточные сделки следует отнести на счет плохой удачи. Однако, как известно, удача приходит и уходит, убыток по вашему счету носит временный характер, и, сохранив верность правилам эксплуатации торговой системы, скоро вы вновь очутитесь в седле. Невезение является той самой причиной, вследствие которой приходится закрывать позицию в минус. Фактор удачи скрывает от вас конечный результат; никогда заранее неизвестно, заработаете ли вы деньги или потеряете. Возможность неудачного стечения обстоятельств всегда учитывается ответственными трейдерами, которые при каждом входе в рынок рискуют приблизительно одинаковой суммой денег.

Следование торговой системе и всем правилам трейдинга дает уверенность в том, что у возможной неудачи может быть лишь одна-единственная причина: невезение. Фактор удачи не поддается учету, рациональному объяснению и прогнозированию. Вооруженные статистическими данными тестирования и историей торговли (по рабочему счету), вы можете иметь представление о шансах на то, что следующая ваша сделка окажется неудачной.

Вероятность того, что та или иная сделка окажется убыточной, рассчитывается по следующей формуле:

1 - процент прибыльных сделок.

Если процент прибыльных сделок по вашей торговой системе равен 59 (или 0,59, если за единицу берем 100 %), тогда можно утверждать о 41-процентной вероятности того, что следующий вход в рынок обернется потерей денег.

1 - 0,59 = 0,41

Размышление о следующей сделке в категориях вероятности помогает сфокусироваться на важнейшем: на неукоснительном следовании правилам торговой системы. Не стоит волноваться по поводу отдельно взятой сделки и ломать голову над причинами неудач по той или иной позиции. Главное - не упускать из виду общую картину, важен общий показатель вероятности успеха.

 

Теория ужасного рынка

Некоторые трейдеры озабочены тем, что очень хорошие торговые системы могут изменить рынок. Теоретическое обоснование этого положения выглядит приблизительно следующим образом: если огромное число трейдеров начнет использовать торговые настройки хвоста кенгуру на дневных графиках, рано или поздно дневные графики вообще перестанут выдавать эти технические модели вследствие того, что слишком много трейдеров станет охотиться за сделками с высокой вероятностью успеха. Объяснение звучит убедительно, но верным от этого оно не становится.

Даже если все розничные трейдеры (подобные вам и мне) на рынке Форекс начнут вдруг торговать по хвостам кенгуру, это никак не отразится на рынке. Причин тому две. Во-первых, каждый трейдер смотрит на рынок под своим особым углом зрения, поэтому то, что представляется мне достойным хвостом кенгуру, другому трейдеру может казаться недоразумением. Во-вторых, розничные трейдеры представляют столь малый сегмент рынка Форекс, что даже прекрасно скоординированные действия всего розничного пула никак не скажутся на направлении и характере изменения цены. Большая часть объемов на Форексе производится банками и частными фондами, но никак не розничными трейдерами. На них приходится около одного процента от общего объема операций по валютам.

Огромным преимуществом голого трейдера можно считать то, что все голые торговые системы базируются на психологии рынка. В основу всех систем голого трейдинга, о которых рассказывается в данной книге, положены психологические особенности поведения участников рынка. Эти системы будут оставаться действенными до тех пор, пока на рынках работают живые люди. Если вы соблюдаете правила вашей системы, любой убыток по счету можно объяснить неблагоприятным стечением обстоятельств. Из этого следует, что прибыли снова войдут в моду, как только закончится полоса невезения.

В заключение неплохо было бы напомнить о всегда присутствующей возможности разрушения вашей системы. Для того чтобы разобраться в происходящем, надо сравнить данные последних сделок с историческим показателем процента прибыльных сделок. Если вас настораживает недавняя серия неудач, сравните процент прибыльности по последним 50 сделкам с общим историческим показателем. Его резкое отличие от текущего значения процента прибыльности может оказаться знаком того, что торговая система теряет эффективность.

 

Развиваясь как трейдер, вы станете задумываться над вопросами трейдинговой психологии, может быть, даже будете читать посвященные этой тематике книги. Психология трейдинга - широкий термин, охватывающий все аспекты исследования поведения трейдеров и их эмоционального состояния. Посвященная этим вопросам литература рассматривает их с позиций психологической науки, здравого смысла, опыта трейдеров и рыночных гуру. Если психология трейдинга вызывает у вас интерес, значит, вы уже далеко продвинулись по пути эволюции трейдера.

Пополнив ряды тех, кто интересуется проблематикой психологии трейдинга, вы преодолели этап, на котором кажется, будто все можно решить с помощью совершенной торговой системы. Теперь вы понимаете, в сколь огромной степени результаты трейдеров зависят от переживаемых ими чувств. Многим трейдерам сложно разобраться в хитросплетениях взаимозависимости риска и эмоций, испытываемых во время работы на рынке. Риск и психология трейдинга являются, в сущности, двумя сторонами одной и той же монеты.

 

Ваш профиль риска

Некоторые люди верят в судьбу. Найдутся такие, которые будут убеждать вас в том, что цифры итогового баланса вашего рабочего счета уже предопределены. Если это так, хотели бы вы поближе познакомиться с тем, кто знает эти цифры? Почему не спросить его, станете ли вы тратить уйму времени и усилий на трейдинг? Кому известны результаты вашей торговли? Кто тот человек, который может рассказать вам о будущем? Кто знает, сколько денег вы заработаете или потеряете на рынках?

Вы! Этот человек - вы!

Никому, кроме вас, не известно, заработаете ли вы деньги или нет, даже если информация об этом находится в подсознании. Большинство трейдеров не осознает зависимости поведения от убеждений. Это распространяется и на сферу трейдинга. Если верите в то, что достойны прибыли, вы обязательно сумеете сделать деньги. А если не верите в то, что трейдинг может принести вам благосостояние, - наверняка не добьетесь стабильных результатов. Не имеет значения, решили ли вы работать в сфере бизнеса или на рынках. Убеждения - осознанные или подсознательные - станут движущей силой вашего поведения.

Вот почему выигравшие огромные деньги в лотерею обычно через несколько лет оказываются банкротами. Такие истории случаются сплошь и рядом. Возможно, и вам приходилось слышать об этом. По идее, крупный выигрыш должен изменить жизни этих везунчиков, но на самом деле он лишь отсрочивает неизбежное. В конечном итоге они оказываются без денег. (См. нашумевшую повесть «Человек, который продал с молотка свой лотерейный выигрыш».).

Человек, который продал с молотка свой лотерейный выигрыш

Жизнь Уильяма Бада Поста (William Bud Post) складывалась нелегко. Его мать умерла, когда ему было всего восемь лет, отец оставил сына и немного позже отправил его в сиротский приют. Став взрослым, он часто менял род занятий, ни одно из которых язык не повернется назвать стоящим. Баду пришлось побыть маляром, рабочим фабрики, поваром и водителем грузовика в передвижном цирке. Он не мог купить себе жилье, и однажды провел 28 суток в тюрьме за выдачу необеспеченных чеков. И его личная жизнь складывалась, мягко говоря, неудачно. Он развелся с шестью женами.

А потом Баду не повезло еще больше. Случилось нечто ужасное - он крупно выиграл в лотерею.

В 1988 году он был безработным и жил на пустяковое пособие по инвалидности. На счете в банке лежало ровно 2 доллара и 46 центов. Бад заложил в ломбарде обручальное кольцо, за которое ему дали 40 долларов, и попросил свою домохозяйку Энн Карпик (Ann Karpik) (время от времени она была его любовницей) купить на все деньги 40 лотерейных билетов. Один из купленных ею билетов оказался счастливым. Выигрыш по нему составлял 16,2 миллиона долларов.

Выплаты по выигрышу должны были протекать в течение 26 лет - 497953 доллара и 47 центов в год. Получив первый транш, Бад потратил более трехсот тысяч. Помимо всего прочего, он приобрел лицензию на продажу спиртного, двухмоторный самолет (лицензии пилота он не имел), ресторан для брата и сестры и подарил еще одному своему брату небольшую компанию по продаже подержанных автомобилей. Через три месяца после получения первой выплаты его долг составлял полмиллиона долларов.

События развивались с калейдоскопической быстротой, и, следует сказать, отнюдь не в благоприятном для Уильяма ключе. Второй годовой транш пошел на приобретение за 395 тысяч долларов дома в Ойл-сити, Пенсильвания (Oil City, Pennsylvania), который новый владелец планировал отремонтировать. Но его бывшая домохозяйка Энн Карпик подала на него в суд, утверждая, будто он обещал поделить выигрыш пополам. Бад отвергал все притязания на свою собственность. Суд присудил Энн Карпик третью часть выигрыша. Поскольку денег к тому момент у Бада уже не было, всю выплату за 1992 год он должен был передать Энн. После того как он отказался делать это, суд заморозил все будущие транши. Неудивительно, что гостям, посещавшим его пенсильванское поместье, бросалось в глаза неухоженное состояние дома, разбитые смесители в ваннах, заполненный мусором бассейн, старая машина со снятыми колесами на заросшем травой дворе и забитые фанерными листами окна.

Мистер Пост стремительно погружался в долговую пучину. Так дальше не могло продолжаться, поэтому был разработан план действий по выходу из ситуации. Он решил продать находящееся в плохом состоянии поместье за 65 тысяч долларов и выставить на аукцион 17 оставшихся лотерейных траншей в надежде на то, что после того, как все долги будут уплачены, у него еще останется достаточно наличности.

Его план провалился. В течение года он приобрел пару телевизоров с большими экранами, два дома, три автомашины, грузовик, два мотоцикла, несколько компьютеров, жилой полуприцеп и парусную лодку за 260 тысяч долларов, которая стояла на приколе в Байлокси, Миссисипи (Biloxi, Missisipi). (Он собирался сдавать ее внаем для рыбалок.)

Его выследили на борту этой лодки и арестовали за отказ отбывать тюремное наказание. Бада арестовали за нападение. Еще в Пенсильвании он открыл огонь из дробовика по человеку, требовавшего с него плату за ремонт автомобиля.

Поста цитировали газеты: «Когда я перестану быть сорвавшим лотерейный куш счастливчиком, люди оставят меня в покое. Это единственное, чего я хочу - внутреннего спокойствия. Раньше я был намного счастливее». Его желание исполнилось. Отсидев срок в тюрьме, он вернулся к своему 450-долларовому пособию по инвалидности.

Почему вы выиграете (или проиграете)

Вы выиграете (или проиграете) из-за ваших убеждений. Речь идет, само собой разумеется, о выигрыше или проигрыше в финансовой игре. Не имеет значения, являетесь ли вы планирующим основать новое дело предпринимателем, специалистом по продажам, который собирается охмурить целую армию покупателей, или - что больше похоже на правду - молодым трейдером, мечтающим заполучить в свои руки надежную торговую систему, с помощью которой он будет извлекать прибыль из рынка. Все люди, которые стремятся к деланию денег, ведут себя приблизительно одинаково. Ваши представления относительно денег и того, насколько вы их заслуживаете, определяют будущие результаты торговли.

Возможно, вы не согласны со сказанным. Может быть, вы считаете, что для достижения успеха в трейдинге вам понадобится всего лишь хорошая торговая система. Если это так, почему же столь разнятся результаты десяти человек, работающих по одной и той же системе? В этой книге рассказано о нескольких превосходных торговых системах. Однако далеко не каждый читатель сумеет воспользоваться ими. В силу каких причин?

Если вы внутренне убеждены в том, что заслуживаете больших денег, им будет намного легче найти дорогу к вам. Но если верите в то, что не заслуживаете хорошей торговой системы, может быть, вы никогда не найдете ее. Наиболее важным аспектом вашей торговой системы являетесь вы сами.

Ваше отношение к деньгам

Перед тем как приступать к чему-либо, проделайте следующие действия. Возьмите листок бумаги и ручку. Дайте быстрые и по возможности искренние ответы на нижеприводимые вопросы. Важно сделать это именно сейчас. Будьте честными и быстрыми; не стоит долго раздумывать над ответами - положитесь на интуитивное чувство.

• Верно или неверно? Богатые люди являются хорошими людьми.

• Верно или неверно? Деньги - корень всего зла.

• Верно или неверно? Деньги приходят к тем, кто помогает другим.

• Деньги - это_______________________________.

• В большинстве своем, богатые люди намного__________________________бедных людей.

• Бедные люди лучше__________________________, чем богатые.

• Будь у меня больше денег, я был бы______________________________.

Ваши убеждения касательно денег определяют количество денег, встречающееся на жизненном пути. Если вериге в доброе начало денег и в то, что являетесь, безусловно, достойным богатства, вам, возможно, перепадет их большее количество. Но что если вы вериге в совершенно иное? Скажем, в то, что все богатые люди отъявленные эгоисты? Может быть, вы полагаете, что большинство богатых добилось материального благосостояния посредством аморального поведения. Если вы убеждены в непорядочности богатых, маловероятно, что вы на самом деле желаете разбогатеть.

Некоторые трейдеры считают богатых людей подлыми; честно говоря, с такими мыслями не стоит рассчитывать на большие и стабильные прибыли. С какой стати им становиться богатыми, если они заслуживают презрения? По мнению других трейдеров, богатые зарабатывают кучу денег потому, что они сильно мотивированы... зарабатывать деньги. У таких трейдеров намного больше шансов пополнить ряды богачей.

Первым шагом на пути к успеху в трейдинге станет видение себя богатым. Если вы верите в моральность и нравственное достоинство богатых, с большей долей вероятности можно предположить, что в один прекрасный день вы станете одним из них. Похожим образом, если знаете, что будете делать деньги, если уверены в том, что обладаете достаточным для этого уровнем мастерства, - вы уже на пути к богатству.

 

Психология трейдинга и риск-менеджмент

Существует несколько правил трейдинга, и вот одно из них: неверный риск-менеджмент ведет к эмоциональным проблемам в трейдинге. Слишком рискуя, вы неизбежно сталкиваетесь с эмоциональными трудностями; не имеет значения, зарабатываете вы при этом или теряете. Неверный стиль управления рисками проявляется не только при убыточных сделках. Неверный стиль управления рисками - скажем, принятие слишком большого риска - чреват эмоциональными проблемами даже тогда, когда позиция закрывается с прибылью. Если трейдер, сильно рискнув, вошел в рынок большим количеством лотов и закрыл позицию в плюс, результатом могут быть самонадеянность, иррациональное возбуждение и небрежное исполнение сделок. Если рискованная позиция терпит неудачу, последствия бывают еще более печальными: трейдер начинает игнорировать правила обращения с торговой системой, погружается в депрессивное состояние, резко ухудшается качество управления сделками. Обойти это правило трейдинга совершенно невозможно.

Эмоциональный трейдинг

Эмоциональные проблемы всегда имеют отношение к степени уверенности в себе или в эффективности торговой системы, а также к состоянию вашей текущей позиции. Нравится вам это или нет, но вопросы состояния чувств всегда будут оказывать воздействие на торговлю. Вы считаете, будто вам удается держать свои чувства в узде и не позволять им влиять на процесс принятия решений, но в случае с подавляющим большинством трейдеров дела обстоят совершенно иначе. Трейдеров, как правило, чрезвычайно расстраивают серии убыточных сделок или даже одна неудачно сложившаяся сделка или упущенная возможность. В большинстве случаев трейдерам бывает трудно добиться принятия решений на холодную голову.

Насколько важно держать чувства в стороне от вашего трейдинга? Что плохого в том, чтобы торговать эмоционально? В конце концов если нельзя убрать эмоции из трейдинга, может быть, стоит попытаться научиться использовать их себе на пользу? К эмоциональному трейдингу сегодня принято относиться как к чему-то чрезвычайно деструктивному; об этом расскажут вам почти все рыночные гуру. Это неверно. Единственно деструктивным элементом является торговля, в процессе которой игнорируются правила. Вне зависимости от того, является ли трейдинг эмоциональным или логичным, если вы торгуете не по правилам, результаты всегда будут печальными.

Эмоциональный трейдинг всегда оказывается следствием неправильного риск-менеджмента. При слишком большом риске невозможно рационально реагировать на происходящие события. Если вам когда-либо доводилось держать крупную позицию -слишком крупную для вашего рабочего счета - и выдерживать неблагоприятное движение рынка, вам наверняка известно, что значит стараться думать, когда внутри бушуют эмоции.

Наихудший сценарий

Наихудший сценарий развития событий означает расчет максимального убытка по каждой сделке. При предварительном определении максимального убытка он не сможет сильно навредить вам. Со временем, планируя один и тот же уровень потерь (ваш максимальный убыток, соответствующий уровню размещения стоп-лосс ордера), вы добьетесь большей эффективности исполнения ваших сделок. Такова магия последовательного риск-менеджмента. Если масштаб риска при каждой сделке всегда одинаков, со временем вы добьетесь ценного опыта работы с одним и тем же уровнем риска.

При одном и том же уровне риска наихудший сценарий по всем сделкам оказывается идентичным. Решив прогуляться в жаркий день босиком по асфальту, можно получить ожоги ступней. Но если вы все время будете проделывать это, постепенно ноги привыкнут к жару асфальта. Действие того же принципа распространяется на страдающих наркозависимостью: наркоманам, чтобы добиваться желательного эффекта, приходится с течением времени увеличивать дозу. Этот принцип толерантности (в данном контексте - устойчивости к вредным воздействиям) подходит и для трейдеров. Когда каждой сделке сопутствует неизменный объем риска, исполнение становится все более точным. Рискуя одним и тем же процентом рабочего счета, вы все больше привыкаете к масштабу риска. Со временем у вас выработается иммунитет от эмоциональной реакции на резкие колебания баланса при убыточных или прибыльных позициях. Вы станете концентрироваться на важном - на качестве исполнения сделок - и все меньше внимания уделять деньгам, которые зарабатываете или теряете.

Трейдинговая толерантность

Трейдинговая толерантность является тенденцией улучшения качества и точности исполнения сделок при всегда неизменной сумме денег, которой рискуют во время каждой сделки.

Стимулирование трейдинговой толерантности

Существует способ стимулирования трейдинговой толерантности. Во-первых, следует рассчитать наихудший из всех возможных вариантов развития событий. Имеется в виду размер убытка в долларах в случае срабатывания вашего стоп-лосс ордера. Во-вторых, надо увеличить сумму убытка на 20 процентов. В-третьих, использовать полученную цифру при расчете уровня риска по вашим сделкам. Вы должны согласиться с допущением этого уровня риска (процента от общей суммы денег, размещенных на рабочем счете) при всех сделках. И, наконец, использовать эту формулу для калькуляции рисков при всех совершаемых вами сделках. В скором времени вы привыкнете рисковать этой суммой. Будьте внутренне готовы потерять ее. Будьте готовы к убыточным сделкам и будьте готовы к серии убыточных сделок.

Со временем сумма денег в риске перестанет казаться значительной и вы начнете фокусировать усилия на исполнении сделки. Вот где делаются деньги.

 

Ловушки рискованных денег

Почему трейдеры по большей части терпят неудачи? Почему столь трудно добиться стабильных положительных результатов? Трейдеры просто люди, которые стремятся купить что-то дешево, чтобы затем продать дороже. Трейдерам платят за то, что они спекулянты и проворные участники рынка. Однако среди них немало таких, которым очень трудно извлекать прибыль из рынков.

Пристальный взгляд на причины трейдерских неудач и анализ способов их преодоления помогут вам подготовиться к работе на рынках. Помните о том, что необходимо принимать во внимание других участников рынка. Многие из них чрезвычайно богаты, их торговые стратегии разрабатываются и исполняются умнейшими специалистами. Если вам сложно решить свои собственные проблемы, если вы угодили в одну из ловушек рискованных денег еще до того, как приступить к работе на рынке, - считайте, что вы попали в очень неблагоприятное положение.

Ваш счет незащищен

Первым в списке трейдерских навыков, в которых вы нуждаетесь для того, чтобы добиться успеха на рынке, стоит умение защитить свой торговый счет. Среди всех стоящих перед трейдером целей первостепенной является защита торгового счета, что означает выживание. Те, кто неспособен преодолеть расстояние, отделяющее новичка от трей-дера-профессионала, не понимают важность игры в защите. Профессиональные трейдеры очень хорошо играют в защите. Просмотрите размещенный на сайте видеоролик под названием «Сказка о трех сделках», в котором эта идея раскрывается в приложении к ситуации реального рынка. Научившись хорошо играть в защите, вы сможете стать успешным профессиональным трейдером. Постарайтесь разобраться в том, сколь важно в трейдинге искусство игры от обороны. Без этого у вас нет никаких шансов.

Трейдеры, неспособные защитить свои деньги, испытывают сложности с убеждениями. Такие трейдеры могут верить в то, что достойны обладать большими суммами денег. Они часто путают убеждения с фактами действительности. Убеждения могут превращаться в факты, но ведь трейдерам, когда дело доходит до реальных решений, приходится иметь дело с вероятностями.

Я могу верить в то, что валютная пара USD/CAD направляется вниз, так как на дневном графике появился медвежий хвост кенгуру. Я могу решить рискнуть деньгами на основании моего представления о скором падении пары USD/CAD. Однако наличие медвежьей модели не гарантирует трансформацию моего убеждения в факт действительности. Придется подождать, пока рынок даст мне знать, превратилось ли мое убеждение в реальность.

Если рынок вместо того, чтобы лететь вниз, начинает подниматься все выше и выше, я оказываюсь на распутье. Возможно, мне придется остановить выбор на одном из трех вариантов действий: (1) можно отказаться от продолжения сделки и закрыть позицию, потому что мое убеждение оказалось неправильным; (2) можно решиться на перенос стоп-лосс ордера чуть выше и тем самым повысить уровень выживаемости позиции, поскольку мне доподлинно известно, что рынок в конце концов свалится; (3) я могу даже покинуть свое рабочее место у компьютера, предоставив самому рынку решать вопрос моей правоты, зная, что исполнится либо мой стоп-лосс ордер, либо лимитный ордер на снятие прибыли. Два варианта действий (1 и 3) представляются вполне допустимыми методами обращения с моими убеждениями, основанными на текущей активности рынка. Вариант 2 способен причинить вред моему рабочему счету. Я решаюсь на пересмотр торгового плана (изменение уровня стоп-лосс ордера, вследствие чего увеличивается сопутствующий сделке риск) и начинаю верить в реальность моего убеждения, несмотря на то что поступающая с рынка информация свидетельствует об обратном.

Поразмышляйте над этим. Рынок дал мне знать, что справедливый уровень цены находится не ниже текущего, а выше. В то же время я полагаю, что рынок собирается двигаться вниз. Это мое убеждение основано на технической модели медвежьего хвоста кенгуру, образовавшейся на дневном графике. Несмотря ни на что рынок идет вверх. Я игнорирую рыночную информацию, которую рынок бесплатно предоставляет мне относительно справедливой цены валютной пары USD/CAD, и допускаю противоречащее факту. Рынок поднимается и я решаю, что он неправ.

Как думаете, кто окажется победителем в этой войне догадок? Я обыграю рынок или он положит меня на лопатки?

Помните о необходимости рассматривать свои убеждения в истинном свете. Никакие убеждения не стоят денег, размещенных на вашем рабочем счете. Вам много пришлось потрудиться, зарабатывая эти деньги, - так защищайте их. Отбросьте прочь убеждения, если рынок настаивает на их неверности. Расстаньтесь с убеждениями и сохраните деньги.

На пути к успеху в трейдинге стоит много других убеждений. Возможно, вам не понаслышке знакома рискованная идея, которую можно озвучить следующим образом: «Я обязательно выиграю кучу денег, когда у меня будет большой счет».

Нужно больше времени проводить за экраном компьютера

Временами кажется, что времени на трейдинг хронически не хватает. Трудно уделять время рынку, когда есть работа, повседневные дела, семья и увлечения. Каждая упущенная возможность поднимает волну разочарования. Иногда просто наблюдать со стороны за движением рынка бывает труднее, нежели держать убыточную позицию.

Может быть, большее время, проведенное за компьютером, означает большую прибыль? Вы полагаете, что торговля по мелким графикам многократно умножит торговые возможности и ускорит процесс обучения? Иногда это действительно так: торговля по мелкомасштабным графикам действительно дает большие возможности, а длительное сидение за компьютером позволяет отловить больше торговых настроек.

Пожалуйста, помните, что мысль о том, что нужно больше времени проводить за компьютером, не может служить оправданием отказа от практики тестирования на исторических ценовых данных. Все ваши системы должны быть подвергнуты испытанию тестированием на исторических ценовых данных, опережающим тестированием и торговлей на маленьком рабочем счете.

Многие трейдеры пользуются необходимостью проводить больше времени за торговым терминалом как оправданием решения уйти с работы, что может быть чревато опасными последствиями. Люди, принимающие такое решение, часто не готовы посвятить себя полностью трейдингу; отказываясь от постоянной работы, они думают, будто постоянное сидение за графиками поможет им быстрее добиться успеха. К сожалению, это не всегда бывает так.

Работа сдерживает вас

Ловушка под названием «нужно больше времени проводить за компьютером» похожа на другую, которую можно обозначить как ««надо избавиться от работы». Трейдеры любят фантазировать о том, что больше времени, проведенного у экрана компьютера, поможет добиться стабильных положительных результатов в торговле. Чуть большая степень концентрации позволит достичь результатов, о которых они мечтают.

На первый взгляд это кажется логичным, но срабатывает редко. Нельзя сознательно ставить себя в положение, при котором вы оказываетесь зависимы от стабильного роста баланса вашего рабочего счета еще до того, как сумеете наработать соответствующие профессиональные навыки обращения с рынком. Не стоит ожидать от участников телевикторины стабильно правильных ответов на каверзные вопросы, когда на верное решение отводятся считанные секунды. Поэтому вначале надо пройти через все необходимые этапы обучения, включая тестирование на исторических ценовых данных, опережающее тестирование и торговлю на маленьком рабочем счете; лишь после всего этого можно начинать торговать на большом счете, способном принести доход, достаточный для жизни.

Нереалистичные ожидания также могут негативно влиять на торговлю. Планировать будущую прибыль иногда очень опасно. Скажем, решившись работать исключительно по дневным графикам, вы рассчитываете каждый месяц получать 15 тысяч долларов прибыли. Вы планируете зарабатывать 500 пипов в месяц, торгуя 30-долларовыми пипами. Помножим 30 долларов за пип на 500 и получим искомые 15 тысяч долларов; простое арифметическое действие дает вам цель.

Что если на вашем счете размещено всего лишь 35 тысяч долларов? Придется вести себя крайне осторожно. При 30-долларовой стоимости пипа и уровне стоп-лосс ордера, расположенного в 100 пипах от уровня входа (что вполне приемлемо для работы по дневным графикам), возможный убыток может составить 3 тысячи долларов или 8,5 процента от вашего счета. Три неудачные сделки подряд - и ваш счет сократится на треть. Внимание с результатов трейдинга волей-неволей переводится на деньги.

Размышления о трейдинге сквозь призму финансового аспекта провоцируют многих трейдеров, торгующих неполный рабочий день, на уход с постоянного места работы. Именно такого рода размышления следует винить в том, что после ухода с работы (смены парадигмы с «было бы хорошо много зарабатывать» на «обязательно надо зарабатывать») перспектива стабильного дохода оказывается столь призрачной. Помните о необходимости концентрироваться исключительно на трейдинге и стремиться по возможности лучше исполнять все сделки. Деньги придут, если вы сосредоточите усилия на том, чтобы торговать лучше.

Вам необходим большой счет

Некоторые трейдеры настаивают на том, что только большой счет способен привести к успеху. К сожалению, в силу многих перечисленных в этой главе причин (отношение к деньгам и к богатым людям) зачастую верно ровно противоположное.

Подавляющее большинство трейдеров успешнее работает на очень маленьких счетах. После перехода к крупной торговле многие начинают думать не столько об управлении позициями в соответствии с правилами торговой системы, сколько о возможных прибылях и убытках - о деньгах.

Можно показывать прекрасные результаты даже по крошечному счету. Надо лишь полностью сосредоточиться на торговле по системе. Ваши усилия должны направляться на исполнение и управление сделками по всем правилам, разработанным вами для своей торговой системы. Отход от них и чрезмерное внимание, уделяемое финансовому аспекту трейдинга, чревато неприятными последствиями. Если у вас проблемы в плане отношения к богатству и состоятельным людям, это не может не сказаться на результатах.

Идея, согласно которой большой торговый счет будет способствовать реализации ваших финансовых амбиций, может быть привлекательной, но, пока вы не добьетесь успеха в обращении с маленьким счетом, пока не научитесь должному отношению к богатым людям и к деньгам, работа с большим счетом может принести разочарование.

Большой - понятие относительное. Для некоторых большим счетом является десятитысячный счет, а другие и 150 тысяч долларов считают мелочью. Поразмышляйте вот над чем: некоторые трейдеры считают большими торговые счета, которые для других трейдеров являются мизерными. То, что трейдеры могут по-разному относиться к одним и тем же счетам, является дополнительным свидетельством в пользу относительности представлений и того, что персональные убеждения касательно денег радикально влияют на принятие решений и результаты трейдинга.

Поэтому, поймав себя на мысли о том, что вам обязательно требуется большой счет для того, чтобы делать серьезные деньги, следует для начала удостовериться в способности зарабатывать приличные деньги на маленьком счете. Большой счет лишь усложнит трейдинг, если вы не вполне готовы к этому вызову.

Мысли о легкости трейдинга

Может быть, вы думаете, что стабильно зарабатывать на рынках легко. Может быть, просмотрев на графиках прошлые движения, вы смогли идентифицировать волшебные возможности. Иногда они проявляются в виде хвоста кенгуру или больших теней вблизи разворотных уровней цены, на которых рынок выдает сигналы о будущем направлении движения. Возможно, вы преисполнитесь уверенности в благополучном результате. Возможно, вы подумаете о том, что трейдинг является легким делом.

Будьте осторожны и не впадайте в самонадеянность, которая подчас принимает форму мысли о том, что трейдинг является легким делом. Успешный трейдинг действительно может быть простым, но от этого он не становится легче. Успешный трейдинг предваряется тестированием на исторических ценовых данных торговой системы, составлением торгового плана, учитывающего все возможные сценарии развития событий, и разработкой метода, который поможет преодолеть последствия неизбежных полос неудач. В долгосрочной перспективе планирование является наиболее важной, но далеко не единственной составляющей успеха.

Для того чтобы добиться успеха, вам потребуется немалая доля решимости. История богата биографиями знаменитых людей, сумевших превозмочь превратности судьбы, достигших успеха потому, что неудача вообще не рассматривалась ими в качестве возможности. Лейтмотивом всех таких историй выступает решимость. Три года вместо предполагаемых полутора понадобилось Уолту Диснею (Walt Disney) для производства своей первой картины, затраты на которую в четыре раза превысили первоначальную смету. Все это время окружающие не переставали сомневаться в коммерческом успехе его полнометражного мультфильма. Ему сопутствовал потрясающий успех - наверное, вы слышали о «Белоснежке и семи гномах». Жизненный опыт другого человека был совершенно иным. Его мать умерла, когда мальчику было девять лет. Друг ссудил его деньгами на бизнес, но через год дело лопнуло, и пришлось объявить о банкротстве. Пять раз он пытался устроиться на работу в государственное учреждение, но все усилия оказались тщетными. Любовь всей его жизни умерла еще до женитьбы. Он перенес сильнейшее нервное расстройство. Его второй сын умер в раннем возрасте. Имя этого человека - Авраам Линкольн (Abraham Lincoln), шестнадцатый президент Соединенных Штатов. Жизнь еще одной знаменитой личности вначале протекала в бедном предместье. Ее рождение стало следствием мимолетного знакомства. Мать девочки работала прислугой. Отец находился на военной службе. Ребенка растила бабушка. Жили они в страшной нищете. Начиная с девятилетнего возраста, она подвергалась сексуальному насилию со стороны двоюродного брата, дяди и друга семьи. Девочка убежала из дома, забеременела и родила младенца, который вскоре умер. Несмотря на столь неоднозначный старт, уже к 32 годам Опра Уинфри (Oprah Winfrey) была миллионершей; сегодня ее считают самой богатой женщиной в американской индустрии развлечений. Она снималась в кино, была соавтором пяти книг и до сих пор служит источником вдохновения для многомиллионной аудитории ее телепрограмм.

Всех этих людей объединяет одно общее свойство: решимость. Вы обязательно должны обладать решимостью для того, чтобы добиться успеха в трейдинге (да и не только в нем). Всем успешным людям свойственна решимость. Ваша решимость проведет вас сквозь тернии и поможет обрести знание, нарабатываемое долгими часами сидения за графиками и в процессе тестирования на исторических ценовых данных. Ваша решимость позволит задействовать глубинные ресурсы находчивости, когда она больше всего будет нужна вам в моменты неудач и пошатнувшейся уверенности. Ваша решимость поможет разглядеть успех еще до его наступления. Решимость - ваша дорога к успеху. Позвольте ей привести вас к заветной цели.

Теперь вам известно, что надо делать. Вопрос остается прежним: полны ли вы решимости, чтобы добиться успеха в качестве голого трейдера?